九泰天兴量化智选A
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近3月涨幅
8.26%
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近1年涨幅
4.38%
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近3年涨幅
-15.80%
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数据日期：2024-11-26
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综合评价
4.2
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4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.25% | 4.38% | 6.40% | -6.89% | -15.03% | -15.80% | -19.37% |
| 同类排行（普通股票型） | 649/983 | 329/907 | 385/1026 | 298/914 | 196/793 | 152/664 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 5.00% | 0.21% | 2.85% | -11.05% | -20.10% | -27.78% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.49% | 4.38% | 7.06% | -6.89% | -15.03% | -5.27% | -5.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 3.29% | 30.04% | 1043 | -500 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.05% | 30.90% | 609 | -769 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 2.98% | 26.27% | 475 | -1831 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.96% | 26.50% | 331 | -1122 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 2.85% | 141.53% | 181 | -496 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 2.79% | 13.88% | 174 | -1577 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 2.79% | 16.74% | 135 | -574 | 咨询 |
| 中远海控 | -- | -- | 2.74% | 18.61% | 124 | -975 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 2.70% | 21.08% | 401 | -941 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 2.70% | 23.85% | 224 | -1191 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 九泰天兴量化智选股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 九泰天兴量化智选股票型证券投资基金（九泰天兴量化智选A份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-09-26 |
| 九泰天兴量化智选股票型证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-09-26 |
| 关于九泰天兴量化智选股票型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-09-25 |
| 九泰天兴量化智选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 九泰天兴量化智选股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 九泰基金2024年6月30日净值公告 | 净值公告 | 2024-07-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰天兴量化智选A(011107)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰天兴量化智选A(011107)持有人结构
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九泰天兴量化智选A(011107)十大持有人
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九泰天兴量化智选A(011107)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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九泰天兴量化智选A(011107)持仓变化
报告日
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九泰天兴量化智选A(011107)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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九泰天兴量化智选A(011107)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 财通集成 | 1.6965 | 1.13% | |
| 中银大健 | 1.0372 | 1.13% | |
| 太平价值 | 0.8189 | 1.11% | |
| 太平价值 | 0.8043 | 1.11% | |
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| 九泰天利 | 0.7905 | 0.20% | |
| 九泰天兴 | 0.8063 | 0.17% | |
| 九泰天兴 | 0.8036 | 0.16% | |
| 九泰天富 | 0.9570 | 0.11% | |
| 九泰久慧 | 0.9232 | 0.03% | |
| 九泰久慧 | 0.9268 | 0.03% | |
| 九泰天宝 | 0.6695 | 0.02% |
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