九泰天富改革混合A
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近3月涨幅
-14.61%
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近1年涨幅
-13.29%
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近3年涨幅
-26.82%
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数据日期:2024-8-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.57% | -13.29% | -8.06% | -6.86% | -15.22% | -26.82% | -21.30% |
同类排行(平衡混合型) | 765/2902 | 1040/2432 | 1027/2886 | 643/2212 | 511/1335 | 319/1003 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.25% | -14.48% | -11.64% | -12.15% | -17.88% | -32.61% | -- |
年化收益率(%) | -7.14% | -13.29% | -12.21% | -6.86% | -15.22% | -8.94% | -2.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
景旺电子 | -- | -- | 10.02% | 15.70% | 105 | +72 | 咨询 |
鹏鼎控股 | -- | -- | 9.79% | 11.00% | 312 | +254 | 咨询 |
杰瑞股份 | -- | -- | 9.65% | 1.47% | 235 | +39 | 咨询 |
运达股份 | -- | -- | 9.07% | 3.19% | 10 | +6 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 8.84% | 40.99% | 1951 | +791 | 咨询 |
周大生 | -- | -- | 8.64% | -8.38% | 33 | -76 | 咨询 |
中国巨石 | -- | -- | 8.02% | -1.47% | 82 | +4 | 咨询 |
天顺风能 | -- | -- | 8.02% | 1.13% | 52 | +2 | 咨询 |
江苏神通 | -- | -- | 7.73% | -20.23% | 6 | -1 | 咨询 |
中材科技 | -- | -- | 6.76% | -5.45% | 12 | +1 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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九泰基金2024年6月30日净值公告 | 净值公告 | 2024-07-01 |
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(九泰天富改革混合A份额)... | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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九泰基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰天富改革混合A(001305)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰天富改革混合A(001305)持有人结构
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报告期
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九泰天富改革混合A(001305)十大持有人
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九泰天富改革混合A(001305)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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九泰天富改革混合A(001305)持仓变化
报告日
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九泰天富改革混合A(001305)全部持股
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九泰天富改革混合A(001305)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳博见 | 0.8571 | 1.83% | |
信澳博见 | 0.8508 | 1.82% | |
易方达国 | 1.1010 | 1.66% | |
易方达国 | 1.0890 | 1.59% | |
东财产业 | 0.7307 | 1.54% | |
东财产业 | 0.7246 | 1.53% | |
华夏智造 | 0.4819 | 1.52% |