九泰天奕量化价值混合A
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近3月涨幅
-11.63%
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近1年涨幅
-10.57%
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近3年涨幅
-26.60%
-26.60%
数据日期:2024-9-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.34% | -10.57% | -9.98% | -15.76% | -2.56% | -26.60% | -15.43% |
同类排行(偏股混合型) | 2929/4637 | 2213/4529 | 3067/5011 | 3888/5046 | 746/4927 | 1503/3564 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -7.67% | -11.60% | -7.97% | -8.18% | -14.65% | -28.10% | -- |
年化收益率(%) | -20.67% | -10.57% | -13.65% | -15.76% | -2.56% | -8.87% | -3.57% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
德明利 | -- | -- | 1.34% | - | 323 | +239 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 1.34% | -3.60% | 1700 | +1180 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 1.29% | -5.84% | 995 | +717 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 1.27% | - | 893 | +769 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 1.24% | - | 1293 | +1089 | 咨询 |
格林美 | -- | -- | 1.22% | - | 606 | +554 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 1.22% | 2,950.00% | 1222 | +1085 | 咨询 |
云天化 | -- | -- | 1.16% | 11,500.00% | 719 | +661 | 咨询 |
景旺电子 | -- | -- | 1.14% | - | 742 | +709 | 咨询 |
国药股份 | -- | -- | 1.11% | -5.13% | 595 | +526 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
关于九泰天奕量化价值混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-09-24 |
九泰天奕量化价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会公证书 | 其他 | 2024-09-07 |
九泰基金管理有限公司关于九泰天奕量化价值混合型证券投资基金基金份额持... | 基金持有人大会 | 2024-09-07 |
九泰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
九泰天奕量化价值混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰天奕量化价值混合A(008077)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰天奕量化价值混合A(008077)十大持有人
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报告日
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九泰天奕量化价值混合A(008077)历史净值
起始日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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九泰天奕量化价值混合A(008077)持仓变化
报告日
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九泰天奕量化价值混合A(008077)全部持股
报告日
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九泰天奕量化价值混合A(008077)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢股息 | 1.3299 | 1.75% | |
天治核心 | 0.4039 | 1.74% | |
万家宏观 | 2.2335 | 1.73% | |
万家鑫动 | 0.7329 | 1.68% | |
国泰民安 | 1.0150 | 1.64% |