九泰天奕量化价值混合A

(008077)开放式-偏股混合型

基金经理：李响

单位净值:0.8942	净值增长率:-2.79%	累计净值:0.8942	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:九泰天奕A
最新规模:0.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
农银海棠	0.9444	2.24%
九泰锐和	0.5536	2.20%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
摩根中国	0.9627	1.19%
泰康科技	0.8549	1.16%
金信智能	1.7410	0.85%
银华大数	0.8560	0.82%
招商惠润	0.6930	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
九泰锐和	0.5536	2.20%
九泰聚鑫	0.9511	0.04%
九泰聚鑫	0.9590	0.03%
九泰天宝	0.6640	0.00%
九泰天宝	0.6610	0.00%
九泰久慧	0.8848	-0.16%
九泰久慧	0.8879	-0.17%
九泰锐富	1.0180	-1.45%
九泰锐富	1.0220	-1.54%
九泰科盈	0.9610	-1.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.83%	-11.10%	-4.82%	-15.76%	-2.56%	-23.62%	-10.58%
同类排名(偏股混合型)	2135/4655	2421/4532	3047/5011	3888/5046	746/4927	1417/3350	--
同类平均(偏股混合型)	2.44%	-10.81%	-4.30%	-8.18%	-14.65%	-25.97%	-
年化收益率(%)	5.66%	-11.10%	-4.82%	-15.76%	-2.56%	-7.87%	-2.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.07	65.85	61.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，九泰天奕以大盘股为主。
在财务资质方面，九泰天奕以价值型为主。
在持仓周转率方面，九泰天奕数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，九泰天奕以大盘股为主。
在财务资质方面，九泰天奕以价值型为主。
在持仓周转率方面，九泰天奕数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，九泰天奕以大盘股为主。
在财务资质方面，九泰天奕以价值型为主。
在持仓周转率方面，九泰天奕数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	60.69%
金融业	7.39%
批发和零售业	6.02%
采矿业	3.61%
建筑业	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	1.85%
文化、体育和娱乐业	1.56%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
德明利	0	0	1.34%	102
赛轮轮胎	0	0	1.34%	648
西部矿业	0	0	1.29%	393
深南电路	0	0	1.27%	225
宇通客车	0	0	1.24%	457
格林美	0	0	1.22%	163
水晶光电	0	0	1.22%	312
云天化	0	0	1.16%	132
景旺电子	0	0	1.14%	112
国药股份	0	0	1.11%	92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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