招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A
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近3月涨幅
-7.81%
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近1年涨幅
-17.36%
-17.36%
近3年涨幅
--
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数据日期:2024-3-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.54% | -17.36% | -6.16% | -6.02% | -18.25% | -- | -24.80% |
同类排行(平衡混合型) | 3990/4769 | 3317/4616 | 4545/5012 | 2471/5046 | 2930/4927 | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | -21.08% | -17.36% | -30.00% | -6.02% | -18.25% | -- | -9.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
零点有数 | -- | -- | 4.66% | 12.02% | 6 | 0 | 咨询 |
赛意信息 | -- | -- | 4.33% | 2.61% | 43 | -5 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.76% | -12.76% | 2005 | -374 | 咨询 |
指南针 | -- | -- | 2.78% | 5.30% | 79 | +47 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 2.70% | -28.00% | 238 | -256 | 咨询 |
顶点软件 | -- | -- | 2.70% | -14.01% | 36 | -11 | 咨询 |
启明星辰 | -- | -- | 2.50% | 21.36% | 113 | +19 | 咨询 |
神州数码 | -- | -- | 2.46% | 95.24% | 113 | +11 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 2.28% | 111.11% | 439 | -143 | 咨询 |
信安世纪 | -- | -- | 2.27% | -10.28% | 6 | -9 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金202... | 投资组合 | 2024-01-19 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)持有人结构
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报告期
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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |