招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A
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数据日期：2024-8-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-08-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.52% | -23.39% | -16.40% | -6.02% | -18.25% | -- | -33.00% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3065/4870 | 3683/4741 | 4893/5010 | 2471/5046 | 2930/4927 | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.33% | 5.26% | 4.88% | -8.18% | -14.65% | -18.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.03% | -23.39% | -27.33% | -6.02% | -18.25% | -- | -10.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 4.80% | 1.69% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 3.77% | 12.20% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 赛意信息 | -- | -- | 3.20% | -18.99% | 20 | -317 | 咨询 |
| 久立特材 | -- | -- | 2.80% | 12.45% | 79 | -639 | 咨询 |
| 顶点软件 | -- | -- | 2.44% | 12.96% | 53 | -241 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 2.34% | -8.95% | 57 | -683 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.05% | -7.66% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 启明星辰 | -- | -- | 1.85% | -26.00% | 22 | -329 | 咨询 |
| 信安世纪 | -- | -- | 1.81% | -20.26% | 2 | -112 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.79% | 39.84% | 599 | -1501 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金202... | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金清算报... | 基金清算 | 2024-08-20 |
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| 招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金更新... | 招募说明书(更新 | 2024-08-05 |
| 招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金（A... | 基金产品资料概要 | 2024-08-05 |
| 招商基金管理有限公司关于招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理... | 提示性公告 | 2024-07-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金202... | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)持有人结构
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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)持仓变化
报告日
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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华安沪港 | 1.3260 | 1.92% | |
| 万家宏观 | 2.3673 | 1.72% | |
| 富国金融 | 1.3209 | 1.50% | |
| 富国金融 | 1.2899 | 1.50% | |
| 泰康弘实 | 0.9417 | 1.45% |
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| 招商中证 | 1.1146 | 1.13% | |
| 招商中证 | 1.1248 | 1.13% | |
| 招商中证 | 1.3088 | 1.04% | |
| 招商中证 | 0.8074 | 1.01% | |
| 招商中证 | 1.9124 | 1.00% |
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