招商均衡成长混合A
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单位净值
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涨跌幅
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近3月涨幅
11.70%
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近1年涨幅
33.47%
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近3年涨幅
24.75%
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数据日期：2026-7-13
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.77% | 33.47% | 18.39% | 35.50% | -12.30% | 24.75% | 18.08% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1125/3797 | 1280/3223 | 1069/3936 | 1294/3336 | 2621/2895 | 1072/2200 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.20% | 38.49% | 10.06% | 32.63% | 2.95% | 37.29% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.54% | 33.47% | 34.60% | 35.50% | -12.30% | 8.25% | 4.72% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 复旦微电 | -- | -- | 7.80% | 24.40% | 147 | -938 | 咨询 |
| 中熔电气 | -- | -- | 7.32% | 44.66% | 104 | -643 | 咨询 |
| 三棵树 | -- | -- | 7.28% | 464.34% | 100 | -592 | 咨询 |
| 百龙创园 | -- | -- | 7.22% | 264.65% | 49 | -296 | 咨询 |
| 特宝生物 | -- | -- | 7.20% | 40.35% | 19 | -604 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.22% | -44.05% | 2704 | -2133 | 咨询 |
| 佛塑科技 | -- | -- | 3.05% | - | 142 | -137 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-25 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-19 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 招商均衡成长混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 招商均衡成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商均衡成长混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商均衡成长混合A(016524)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商均衡成长混合A(016524)持有人结构
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报告期
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招商均衡成长混合A(016524)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商均衡成长混合A(016524)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商均衡成长混合A(016524)持仓变化
报告日
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招商均衡成长混合A(016524)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商均衡成长混合A(016524)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
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| 华宝先进 | 6.1830 | 4.26% | |
| 信澳博见 | 1.1629 | 3.93% | |
| 信澳博见 | 1.1412 | 3.93% | |
| 南方港股 | 1.3400 | 3.92% | |
| 南方港股 | 1.2928 | 3.92% | |
| 汇添富香 | 1.2040 | 3.70% |
同系基金
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| 招商进取 | 1.4370 | 2.15% | |
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| 招商和享 | 1.3236 | 2.08% | |
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| 招商中证 | 1.6009 | 1.74% |
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