摩根全球新兴市场混合(QDII)
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数据日期：2025-5-15
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.83% | 12.57% | 11.23% | 11.52% | 6.13% | 26.21% | 32.85% |
| 同类排行（偏股混合型） | 80/231 | 100/231 | 73/231 | 115/232 | 80/237 | 109/231 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 18.48% | 24.49% | 7.22% | 12.49% | 6.07% | 28.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.66% | 12.57% | 30.35% | 11.52% | 6.13% | 8.74% | 2.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于摩根基金管理（中国）有限公司终止与北京中植基金销售有限公司基金销... | 基金当事人变动 | 2025-04-30 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金（QDII）基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-25 |
| 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金（QDII）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-25 |
| 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)持有人结构
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报告期
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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)持仓变化
报告日
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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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