摩根全球新兴市场混合(QDII)
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数据日期:2025-5-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-05-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.83% | 12.57% | 11.23% | 11.52% | 6.13% | 26.21% | 32.85% |
同类排行(偏股混合型) | 80/231 | 100/231 | 73/231 | 115/232 | 80/237 | 109/231 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 18.48% | 24.49% | 7.22% | 12.49% | 6.07% | 28.21% | -- |
年化收益率(%) | 21.66% | 12.57% | 30.35% | 11.52% | 6.13% | 8.74% | 2.30% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
关于摩根基金管理(中国)有限公司终止与北京中植基金销售有限公司基金销... | 基金当事人变动 | 2025-04-30 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
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摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金合同 | 基金契约(修改) | 2025-03-25 |
摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-25 |
摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-25 |
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基金信息 |
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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)十大持有人
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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)持仓变化
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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)全部持股
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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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