九泰锐和18个月定开混合
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近3月涨幅
23.09%
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近1年涨幅
-5.47%
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近3年涨幅
-44.82%
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数据日期：2024-12-6
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综合评价
4.7
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1.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.70% | -5.47% | -3.18% | -26.40% | -22.09% | -44.82% | -34.33% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2784/4857 | 4308/4784 | 4413/5010 | 4830/5046 | 3560/4927 | 3846/4142 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 7.37% | 5.44% | 5.70% | -8.18% | -14.65% | -18.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.40% | -5.47% | -3.40% | -26.40% | -22.09% | -14.94% | -8.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 亿纬锂能 | -- | -- | 9.16% | 2.46% | 360 | -853 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 9.01% | 4.28% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 8.86% | 7.00% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 8.09% | 6.45% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.82% | -0.13% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 7.68% | 4.77% | 381 | -809 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 7.14% | -2.99% | 56 | -512 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 7.05% | 2.17% | 357 | -844 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 6.64% | 5.06% | 147 | -608 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 4.92% | -24.07% | 100 | -632 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-11-20 |
| 九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-11-20 |
| 关于九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-11-16 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 九泰基金2024年6月30日净值公告 | 净值公告 | 2024-07-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰锐和18个月定开混合(009531)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰锐和18个月定开混合(009531)持有人结构
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报告期
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九泰锐和18个月定开混合(009531)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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九泰锐和18个月定开混合(009531)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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九泰锐和18个月定开混合(009531)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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九泰锐和18个月定开混合(009531)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏新活 | 0.8370 | 4.63% | |
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| 平安转型 | 2.4104 | 3.58% |
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| 九泰久睿 | 0.6423 | 0.55% | |
| 九泰锐富 | 1.1120 | 0.54% | |
| 九泰锐和 | 0.6243 | 0.47% | |
| 九泰久益 | 2.1750 | 0.32% |
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