九泰日添金货币B

(001843)开放式-货币A

基金经理：刘翰飞

七日年化收益率:1.29%	每万份收益:1.103	年化标准差:0.00032	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:0.35亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:九泰添金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
九泰锐和	0.5536	2.20%
九泰锐益	1.0180	1.09%
九泰锐益	1.0210	1.09%
九泰锐丰	0.7891	0.91%
九泰锐丰	0.8184	0.90%
九泰锐智	1.0730	0.66%
九泰锐升	0.6499	0.50%
九泰科盈	0.9833	0.49%
九泰科盈	0.9920	0.49%
九泰久益	1.9670	0.15%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.291%	1.284%	1.270%	1.270%	1.248%	1.251%
同类排名(货币A)	275/283	275/283	276/283	276/283	276/283	276/283
万份收益(元)	0.3592	0.3621	0.3334	0.3665	0.3412	0.6975
近一年收益率(%)	1.59%	1.59%	1.59%	1.60%	1.60%	1.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	62.86	61.87	78.49

最新总份额：0.0013亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,614.96	36.56
普通企业债	708.45	9.90
国债	629.62	8.80

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23兴业银行CD298	112310298	599.50	8.38
23光大银行CD195	112317195	498.49	6.97
24上海银行CD007	112416007	469.81	6.57
23国债16	019709	406.20	5.68
24包钢集CP001	042480100	405.16	5.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.08	4.03	0.00	3.33	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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