金鹰货币B
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7日年化
1.365%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2026-6-15
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-6-16 | 2026-6-15 | 2026-6-14 | 2026-6-12 | 2026-6-11 | 2026-6-10 |
| 七日年化收益率(%) | 1.371% | 1.365% | 1.267% | 1.262% | 1.305% | 1.270% |
| 同类排名(货币A) | 53/280 | 83/280 | 82/280 | 88/280 | 84/280 | 84/280 |
| 万份收益(元) | 0.3362 | 0.5616 | 0.6571 | 0.3274 | 0.4033 | 0.3266 |
| 近一年收益率(%) | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.46% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 139,668.66 | 7.21 |
| 政策性金融债 | 51,542.71 | 2.67 |
| 普通金融债 | 24,181.18 | 1.25 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 金鹰货币市场证券投资基金（金鹰货币B）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
| 金鹰基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
| 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-05-29 |
| 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投资基金暂停大额申购（转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-24 |
| 金鹰货币市场证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投资基金暂停大额申购（转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-01 |
| 金鹰货币市场证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投资基金暂停大额申购（转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2026-02-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰货币B(210013)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰货币B(210013)持有人结构
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报告期
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金鹰货币B(210013)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰货币B(210013)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金鹰货币B(210013)持仓变化
报告日
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金鹰货币B(210013)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰货币B(210013)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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利润表
基金负债表
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| 金鹰元和 | 1.6632 | 6.94% | |
| 金鹰元和 | 1.5710 | 6.94% | |
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| 金鹰内需 | 1.4992 | 6.75% |
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