大成货币B

(091005)开放式-货币A

基金经理：刘谢冰

七日年化收益率:1.70%	每万份收益:0.453	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:3.76亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:大成货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.7369	2.302%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.1171	2.26%
大成中证	1.1176	2.26%
大成红利	0.8428	1.51%
大成红利	0.8513	1.49%
大成景禄	1.0096	1.47%
大成景禄	1.0051	1.46%
大成中证	1.6505	1.38%
大成中证	1.5800	1.38%
大成景恒	1.7476	1.22%
大成景恒	1.7483	1.22%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.703%	1.706%	1.707%	1.708%	1.708%	1.679%
同类排名(货币A)	106/283	93/283	53/283	49/283	48/283	45/283
万份收益(元)	0.4533	0.4512	0.4529	0.4543	0.5084	0.9184
近一年收益率(%)	2.10%	2.10%	2.10%	2.11%	2.11%	2.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	37.38	32.83	34.12

最新总份额：0.1810亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	13,824.64	23.47
普通金融债	7,003.78	11.90
政策性金融债	3,065.70	5.21
普通企业债	1,001.14	1.70

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24渤海银行CD151	112421151	4,962.08	8.42
24农业银行CD033	112403033	3,940.28	6.69
24中信银行CD187	112408187	3,922.52	6.66
24国泰君安CP003	072410089	3,001.83	5.10
23国开11	230211	2,031.55	3.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.80	3.48	3.11	2.93	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币型	低		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币型	低		↓	3.44%	15/ 51	5.42%	15/ 51	7.89%	13/ 51

评级截止日期：2011-10-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	93/184	0.22%	90/184	3.66%	80/184	12.62%	23/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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