大成货币B

(091005)开放式-货币A

基金经理：陈会荣

七日年化收益率:1.98%	每万份收益:0.533	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:3.41亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:大成货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华壹诺	1.6116	2.554%
浦银日日	1.8038	2.493%
东兴安盈	1.7617	2.472%
南方薪金	1.3712	2.455%
兴业货币	1.5763	2.430%
中信保诚	0.6209	2.312%
新华壹诺	1.6183	2.303%
前海开源	0.4424	2.294%
诺安货币	1.6657	2.252%
中金现金	0.9491	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.5302	8.32%
大成恒生	0.6813	7.85%
大成恒生	0.6885	7.85%
大成恒生	0.7472	4.49%
大成恒生	0.7420	4.24%
大成景恒	2.0465	3.30%
大成景恒	2.0481	3.29%
大成产业	1.4933	2.99%
大成产业	1.4554	2.98%
大成中证	0.5293	2.86%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26
七日年化收益率(%)	1.976%	1.974%	1.962%	1.958%	1.959%	1.966%
同类排名(货币A)	117/281	134/281	145/281	159/281	173/281	171/281
万份收益(元)	0.5328	2.6826	0.5368	0.5301	1.0636	0.5320
近一年收益率(%)	2.12%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	37.38	32.83	34.12

最新总份额：0.1810亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	7,464.18	13.26
政策性金融债	2,881.88	5.12
普通企业债	2,011.18	3.57

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD111	112408111	2,986.36	5.31
23徽商银行CD100	112381889	1,988.74	3.53
14国开15	140215	1,045.42	1.86
22进出12	220312	1,021.27	1.81
23苏交通SCP030	012384510	1,007.66	1.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.80	3.48	3.11	2.93	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币型	低		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币型	低		↓	3.44%	15/ 51	5.42%	15/ 51	7.89%	13/ 51

评级截止日期：2011-10-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	93/184	0.22%	90/184	3.66%	80/184	12.62%	23/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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