大成货币B

(091005)开放式-货币A

基金经理：刘谢冰

七日年化收益率:1.91%	每万份收益:0.420	年化标准差:0.00012	净值更新日期:2024/12/26
最新规模:4.58亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:大成货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
光大保德	0.4320	3.340%
太平日日	0.3227	3.133%
嘉实安心	1.2987	2.805%
诺安货币	0.3324	2.541%
金信民发	0.5367	2.354%
新沃通宝	0.8343	2.294%
国寿安保	0.6882	2.227%
融通现金	0.4390	2.213%
新华壹诺	1.8296	2.203%
大成丰财	0.4534	2.197%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成成长	1.0891	3.80%
大成成长	1.1068	3.80%
大成科技	1.3494	2.73%
大成科技	1.3751	2.73%
大成中证	2.4429	2.56%
大成中证	2.3324	2.56%
大成科技	0.6978	2.23%
大成科技	0.7231	2.22%
大成专精	0.7689	2.08%
大成专精	0.7555	2.08%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22	2024-12-20
七日年化收益率(%)	1.908%	1.918%	1.927%	1.933%	1.936%	1.937%
同类排名(货币A)	8/281	9/281	6/281	6/281	5/281	10/281
万份收益(元)	0.4199	0.4236	0.4267	0.4319	0.8713	1.0524
近一年收益率(%)	2.01%	2.01%	2.02%	2.02%	2.02%	2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	37.38	32.83	34.12

最新总份额：0.1810亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	26,705.71	39.75
普通金融债	5,022.05	7.48
政策性金融债	4,104.69	6.11

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广州农村商业银行CD	112486092	7,928.98	11.80
24渤海银行CD151	112421151	4,987.51	7.42
24徽商银行CD141	112484356	4,916.93	7.32
24恒丰银行CD308	112419308	4,910.39	7.31
21进出13	210313	4,104.69	6.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.80	3.48	3.11	2.93	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币型	低		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币型	低		↓	3.44%	15/ 51	5.42%	15/ 51	7.89%	13/ 51

评级截止日期：2011-10-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	93/184	0.22%	90/184	3.66%	80/184	12.62%	23/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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