申万菱信收益宝货币B
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万份收益
0.5024
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7日年化
1.752%
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近1月涨幅
0.17%
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近3月涨幅
0.48%
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近1年涨幅
2.17%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-7-19 | 2024-7-18 | 2024-7-17 | 2024-7-16 | 2024-7-15 | 2024-7-14 |
七日年化收益率(%) | 1.752% | 1.778% | 1.781% | 1.854% | 1.868% | 1.809% |
同类排名(货币A) | 23/283 | 18/283 | 13/283 | 12/283 | 11/283 | 4/283 |
万份收益(元) | 0.5024 | 0.4858 | 0.4388 | 0.4415 | 0.5977 | 0.8650 |
近一年收益率(%) | 2.17% | 2.17% | 2.17% | 2.18% | 2.17% | 2.18% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 94,522.14 | 8.26 |
政策性金融债 | 23,376.57 | 2.04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信收益宝货币B(310339)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信收益宝货币B(310339)持有人结构
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报告期
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申万菱信收益宝货币B(310339)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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申万菱信收益宝货币B(310339)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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申万菱信收益宝货币B(310339)持仓变化
报告日
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申万菱信收益宝货币B(310339)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信收益宝货币B(310339)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城工资 | 0.4233 | 2.005% | |
建信嘉薪 | 0.5184 | 1.993% | |
长城收益 | 0.5858 | 1.970% | |
大成现金 | 0.4715 | 1.962% |