兴业聚利灵活配置混合
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近3月涨幅
6.90%
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近1年涨幅
23.90%
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近3年涨幅
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数据日期：2019-11-14
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-11-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.20% | 23.90% | 36.89% | -30.14% | 4.29% | -0.93% | 48.80% |
| 同类排行（激进混合型） | 738/1022 | 543/1022 | 427/1069 | 933/1080 | 801/1083 | 776/992 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 14.25% | 26.71% | 32.25% | -17.81% | 12.37% | 16.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.41% | 23.90% | 36.89% | -30.14% | 4.29% | -0.31% | 10.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 云南白药 | -- | -- | 5.67% | -8.55% | 66 | -501 | 咨询 |
| 正泰电器 | -- | -- | 5.51% | 40.56% | 60 | -459 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 4.77% | -16.17% | 98 | -434 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 3.93% | 新进 | 485 | -569 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 3.89% | 新进 | 732 | -574 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 3.62% | 63.80% | 42 | -218 | 咨询 |
| 桐昆股份 | -- | -- | 3.45% | -9.45% | 24 | -228 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 3.41% | 1.79% | 42 | -300 | 咨询 |
| 济川药业 | -- | -- | 3.22% | -15.49% | 25 | -389 | 咨询 |
| 恩华药业 | -- | -- | 3.07% | -27.93% | 10 | -145 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-09-30
行业分布
数据日期：2019-09-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 灵活配置型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 3.11 | 7.32 | 10.23 | 21.07 | 9.05 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| QDII基金 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.09% | 97/268 | -0.09% | 192/268 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-11-15 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第2号） | 招募说明书(更新 | 2019-11-15 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2019-11-15 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2019-11-15 |
| 兴业基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 基金契约（修改） | 2019-11-15 |
| 兴业基金管理有限公司关于在深圳前海微众银行股份有限公司开通旗下部分基... | 定期定额投资,基 | 2019-11-12 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构以及参加费率优惠活动... | 基金费率变动,增 | 2019-10-30 |
| 兴业基金管理有限公司旗下全部基金2019年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2019-10-24 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | 投资组合 | 2019-10-24 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行股份有限公司开通定期定... | 定期定额投资,基 | 2019-09-10 |
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兴业聚利灵活配置混合(001272)申购赎回
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兴业聚利灵活配置混合(001272)持有人结构
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兴业聚利灵活配置混合(001272)全部持股
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兴业聚利灵活配置混合(001272)持有债券
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