兴业聚利灵活配置混合
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近3月涨幅
6.64%
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近1年涨幅
0.64%
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近3年涨幅
70.52%
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数据日期：2022-8-18
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综合评价
2.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.82% | 0.64% | -7.33% | 17.34% | 35.61% | 70.52% | 137.70% |
| 同类排行（平衡混合型） | 851/1458 | 309/1035 | 609/1334 | 276/1054 | 725/1057 | 459/1032 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.34% | -5.69% | -7.83% | 11.01% | 49.43% | 72.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.65% | 0.64% | -11.63% | 17.34% | 35.61% | 23.51% | 18.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.31% | 29.49% | 3207 | -732 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 7.54% | 40.15% | 190 | -596 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 5.12% | 0.39% | 797 | -1544 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 5.00% | 34.77% | 1407 | -1778 | 咨询 |
| 晶澳科技 | -- | -- | 4.89% | 新进 | 542 | -564 | 咨询 |
| 中科创达 | -- | -- | 4.46% | 1,492.86% | 218 | -691 | 咨询 |
| 明泰铝业 | -- | -- | 4.30% | 33.13% | 184 | -547 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 4.00% | 新进 | 400 | -1486 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.83% | -23.09% | 2825 | -1402 | 咨询 |
| 上海机场 | -- | -- | 3.68% | 4.25% | 126 | -405 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-08-19 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2022年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 兴业基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司业务合作的公... | 基金当事人变动 | 2022-05-28 |
| 兴业基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司业务合作的公告 | 基金当事人变动 | 2022-05-28 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-05-23 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业聚利灵活配置混合(001272)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业聚利灵活配置混合(001272)持有人结构
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报告期
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兴业聚利灵活配置混合(001272)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业聚利灵活配置混合(001272)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴业聚利灵活配置混合(001272)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业聚利灵活配置混合(001272)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧盛世 | 2.4394 | 4.57% | |
| 中信建投 | 1.4270 | 4.44% | |
| 中信建投 | 1.4232 | 4.44% | |
| 天弘鑫悦 | 1.1531 | 4.22% | |
| 天弘鑫悦 | 1.1561 | 4.22% |
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