兴业聚利灵活配置混合
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近1年涨幅
12.67%
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近3年涨幅
6.69%
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数据日期：2020-4-8
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-04-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.28% | 12.67% | 3.43% | 48.30% | -30.14% | 6.69% | 62.70% |
| 同类排行（激进混合型） | 415/1042 | 497/1042 | 664/1056 | 322/1069 | 933/1080 | 793/1019 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 11.45% | 14.19% | 3.00% | 37.95% | -17.81% | 24.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.57% | 12.67% | 3.43% | 48.30% | -30.14% | 2.23% | 12.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 云南白药 | -- | -- | 8.81% | 55.38% | 305 | +239 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 6.16% | 29.14% | 340 | +240 | 咨询 |
| 东方国信 | -- | -- | 5.61% | 146.05% | 167 | +134 | 咨询 |
| 桐昆股份 | -- | -- | 5.53% | 60.29% | 222 | +198 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.44% | 14.73% | 1474 | +350 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 4.28% | 84.48% | 806 | +571 | 咨询 |
| 恩华药业 | -- | -- | 4.10% | 33.55% | 61 | +51 | 咨询 |
| 济川药业 | -- | -- | 3.42% | 6.21% | 142 | +117 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 3.05% | 174.77% | 1258 | +463 | 咨询 |
| 永辉超市 | -- | -- | 2.92% | 新进 | 283 | +142 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
行业分布
数据日期：2019-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 灵活配置型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 3.11 | 7.32 | 10.23 | 21.07 | 9.05 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| QDII基金 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.09% | 97/268 | -0.09% | 192/268 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | 招募说明书(更新 | 2020-03-31 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2020年第1号） | 招募说明书(更新 | 2020-03-31 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 | 基金年度报告 | 2020-03-26 |
| 兴业基金管理有限公司旗下全部基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-03-26 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2020-03-20 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销渠道开通基金转换业务的公告 | 基金间转换 | 2020-03-19 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2020-03-18 |
| 兴业基金管理有限公司关于在青岛农村商业银行股份有限公司开通旗下部分定... | 定期定额投资,基 | 2020-02-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业聚利灵活配置混合(001272)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业聚利灵活配置混合(001272)持有人结构
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报告期
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兴业聚利灵活配置混合(001272)十大持有人
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报告日
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兴业聚利灵活配置混合(001272)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴业聚利灵活配置混合(001272)持仓变化
报告日
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兴业聚利灵活配置混合(001272)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业聚利灵活配置混合(001272)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 财通成长 | 1.4600 | 1.67% | |
| 财通价值 | 2.8600 | 1.56% | |
| 银华回报 | 1.0890 | 1.49% | |
| 长盛航天 | 0.9600 | 1.27% | |
| 易方达国 | 0.8360 | 0.97% | |
| 东方红睿 | 2.5930 | 0.90% | |
| 泰信蓝筹 | 0.8961 | 0.82% | |
| 前海开源 | 1.1350 | 0.80% | |
| 广发多策 | 1.0030 | 0.70% | |
| 前海开源 | 1.1670 | 0.69% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴业纯债 | 1.0726 | 0.53% | |
| 兴业纯债 | 1.0655 | 0.53% | |
| 兴业嘉润 | 1.0384 | 0.38% | |
| 兴业天融 | 1.1050 | 0.36% | |
| 兴业安和 | 1.0442 | 0.31% | |
| 兴业裕丰 | 1.0391 | 0.30% | |
| 兴业添利 | 1.0410 | 0.29% | |
| 兴业丰泰 | 1.0420 | 0.29% | |
| 兴业裕恒 | 1.0612 | 0.27% | |
| 兴业年年 | 1.1420 | 0.26% |
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