兴业聚利灵活配置混合
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涨跌幅
1.75%
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近3月涨幅
-10.26%
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近1年涨幅
-1.74%
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近3年涨幅
64.01%
64.01%
数据日期：2022-5-20
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综合评价
2.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.93% | -1.74% | -11.70% | 17.34% | 35.61% | 64.01% | 126.50% |
| 同类排行（平衡混合型） | 256/1151 | 384/1044 | 392/1334 | 276/1054 | 725/1057 | 480/1041 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -16.09% | -8.90% | -15.74% | 11.01% | 49.43% | 68.26% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.85% | -1.74% | -30.49% | 17.34% | 35.61% | 21.34% | 17.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.19% | 1,397.92% | 2812 | -892 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.75% | 190.40% | 1510 | -965 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 5.38% | 新进 | 152 | -632 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 5.10% | 12.58% | 985 | -1252 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.98% | 新进 | 2940 | -911 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 4.97% | 新进 | 500 | -386 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 3.72% | 新进 | 294 | -640 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.71% | 67.87% | 1174 | -1856 | 咨询 |
| 上海机场 | -- | -- | 3.53% | 新进 | 102 | -360 | 咨询 |
| 明泰铝业 | -- | -- | 3.23% | 新进 | 239 | -474 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-05-23 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第2号） | 招募说明书(更新 | 2022-03-09 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-03-09 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2022-03-08 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2022-03-05 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第1号） | 招募说明书(更新 | 2022-03-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业聚利灵活配置混合(001272)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业聚利灵活配置混合(001272)持有人结构
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报告期
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兴业聚利灵活配置混合(001272)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业聚利灵活配置混合(001272)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴业聚利灵活配置混合(001272)持仓变化
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兴业聚利灵活配置混合(001272)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业聚利灵活配置混合(001272)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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财务指标
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基金负债表
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| 银华新锐 | 1.0807 | 4.54% | |
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| 万家北交 | 0.8834 | 4.32% | |
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| 兴业兴智 | 0.8324 | 1.85% | |
| 兴业兴智 | 0.8392 | 1.85% | |
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| 兴业消费 | 0.7533 | 1.83% | |
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| 兴业睿进 | 0.9641 | 1.71% |
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