兴业聚利灵活配置混合
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41.25%
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近3年涨幅
44.49%
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数据日期:2021-1-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-01-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.81% | 41.25% | 3.71% | 35.61% | 48.30% | 44.49% | 126.70% |
同类排行(激进混合型) | 751/1023 | 726/1039 | 778/1054 | 724/1056 | 322/1069 | 707/1020 | -- |
同类平均(激进混合型) | 25.42% | 57.73% | 7.77% | 49.40% | 37.95% | 76.79% | -- |
年化收益率(%) | 27.61% | 41.25% | 54.10% | 35.61% | 48.30% | 14.83% | 22.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华泰证券 | -- | -- | 8.87% | 71.57% | 135 | -978 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 6.59% | 7.50% | 150 | -579 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 6.47% | 26.12% | 1934 | +170 | 咨询 |
邮储银行 | -- | -- | 6.02% | 21.62% | 30 | -503 | 咨询 |
荣盛发展 | -- | -- | 5.90% | 新进 | 17 | -393 | 咨询 |
大亚圣象 | -- | -- | 4.83% | 168.33% | 21 | -83 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 4.59% | -3.97% | 1308 | -249 | 咨询 |
苏交科 | -- | -- | 4.25% | -3.41% | 3 | -73 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 3.69% | 188.28% | 289 | -655 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 3.60% | 1,400.00% | 673 | -838 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业聚利灵活配置混合(001272)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业聚利灵活配置混合(001272)持有人结构
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兴业聚利灵活配置混合(001272)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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兴业聚利灵活配置混合(001272)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业聚利灵活配置混合(001272)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 3.1370 | 4.25% | |
华泰柏瑞 | 6.2188 | 4.18% | |
长城品牌 | 2.7174 | 4.16% | |
景顺长城 | 2.1050 | 4.11% | |
景顺长城 | 3.4100 | 4.00% | |
广发聚优 | 3.4270 | 3.91% | |
银华消费 | 2.1304 | 3.88% | |
长信多利 | 2.5990 | 3.88% |