兴业聚利灵活配置混合
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近3月涨幅
5.44%
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近1年涨幅
41.25%
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近3年涨幅
44.49%
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数据日期：2021-1-25
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.81% | 41.25% | 3.71% | 35.61% | 48.30% | 44.49% | 126.70% |
| 同类排行（激进混合型） | 751/1023 | 726/1039 | 778/1054 | 724/1056 | 322/1069 | 707/1020 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 25.42% | 57.73% | 7.77% | 49.40% | 37.95% | 76.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.61% | 41.25% | 54.10% | 35.61% | 48.30% | 14.83% | 22.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华泰证券 | -- | -- | 8.87% | 71.57% | 135 | -978 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 6.59% | 7.50% | 150 | -579 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 6.47% | 26.12% | 1934 | +170 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 6.02% | 21.62% | 30 | -503 | 咨询 |
| 荣盛发展 | -- | -- | 5.90% | 新进 | 17 | -393 | 咨询 |
| 大亚圣象 | -- | -- | 4.83% | 168.33% | 21 | -83 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.59% | -3.97% | 1308 | -249 | 咨询 |
| 苏交科 | -- | -- | 4.25% | -3.41% | 3 | -73 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 3.69% | 188.28% | 289 | -655 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 3.60% | 1,400.00% | 673 | -838 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业聚利灵活配置混合(001272)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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兴业聚利灵活配置混合(001272)十大持有人
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兴业聚利灵活配置混合(001272)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴业聚利灵活配置混合(001272)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业聚利灵活配置混合(001272)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 2.1050 | 4.11% | |
| 景顺长城 | 3.4100 | 4.00% | |
| 广发聚优 | 3.4270 | 3.91% | |
| 银华消费 | 2.1304 | 3.88% | |
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