兴业聚利灵活配置混合A
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近3月涨幅
1.17%
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近1年涨幅
11.28%
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近3年涨幅
4.23%
4.23%
数据日期：2025-4-25
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.96% | 11.28% | 1.92% | 12.66% | -10.61% | 4.23% | 123.16% |
| 同类排行（平衡混合型） | 793/3189 | 881/2797 | 1181/3324 | 484/2886 | 902/2212 | 406/1316 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.44% | 8.12% | 1.40% | 2.94% | -12.15% | -2.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.91% | 11.28% | 6.10% | 12.66% | -10.61% | 1.41% | 12.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 分众传媒 | -- | -- | 1.57% | - | 344 | +21 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.55% | - | 484 | -730 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 1.47% | 51.55% | 268 | +103 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.44% | 4,700.00% | 1714 | +423 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 1.41% | 227.91% | 268 | +85 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 1.41% | 1,914.29% | 411 | +76 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 1.38% | 4,500.00% | 223 | +63 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 1.31% | 42.39% | 140 | +77 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 1.21% | 39.08% | 396 | +4 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.18% | -18.06% | 2356 | +154 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-02-27 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-02-22 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业聚利灵活配置混合A(001272)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
兴业聚利灵活配置混合A(001272)持有人结构
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报告期
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兴业聚利灵活配置混合A(001272)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业聚利灵活配置混合A(001272)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴业聚利灵活配置混合A(001272)持仓变化
报告日
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兴业聚利灵活配置混合A(001272)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业聚利灵活配置混合A(001272)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 红土创新 | 0.6695 | 3.90% | |
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| 兴业中证 | 0.9621 | 0.46% | |
| 兴业中证 | 0.9610 | 0.45% | |
| 兴业中证 | 0.8773 | 0.33% | |
| 兴业中证 | 0.9097 | 0.31% | |
| 兴业中证 | 0.9134 | 0.31% | |
| 兴业聚源 | 1.3012 | 0.24% |
