兴业聚利灵活配置混合A

(001272)开放式-平衡混合型

基金经理：徐玉良楼华锋

单位净值:1.8257	净值增长率:0.97%	累计净值:1.9207	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业聚利A
最新规模:4.25亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业安保	1.5226	3.05%
兴业安保	1.5199	3.04%
兴业中证	0.8421	1.73%
兴业中证	0.8367	1.73%
兴业高端	0.6612	1.65%
兴业高端	0.6502	1.64%
兴业能源	0.6322	1.56%
兴业能源	0.6414	1.55%
兴业中证	0.7487	1.44%
兴业中证	0.7888	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.11%	-12.32%	-1.15%	-10.61%	-15.24%	-12.52%	92.10%
同类排名(平衡混合型)	1033/2850	696/2370	749/2886	902/2212	512/1335	223/1009	--
同类平均(平衡混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	4.22%	-12.32%	-1.15%	-10.61%	-15.24%	-4.17%	9.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.82	91.04	65.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚利以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚利以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴业聚利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚利选股无显著特征。
在财务资质方面，兴业聚利以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴业聚利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚利选股无显著特征。
在财务资质方面，兴业聚利以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴业聚利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	50.74%
采矿业	7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.73%
金融业	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	1.85%
文化、体育和娱乐业	1.38%
建筑业	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.56%
农、林、牧、渔业	0.44%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迈瑞医疗	0	0	1.81%	842
科伦药业	0	0	1.48%	354
美的集团	0	0	1.44%	1751
长江电力	0	0	1.36%	1144
京东方A	0	0	1.35%	464
福耀玻璃	0	0	1.33%	300
伊利股份	0	0	1.31%	552
中国石油	0	0	1.28%	476
紫金矿业	0	0	1.25%	2009
水晶光电	0	0	1.16%	256

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.11	7.32	10.23	21.07	9.05	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.09%	97/268	-0.09%	192/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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