兴业聚利灵活配置混合A

(001272)开放式-平衡混合型

基金经理：徐玉良楼华锋

单位净值:1.9000	净值增长率:0.31%	累计净值:1.9950	净值更新日期:2024/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业聚利A
最新规模:3.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	0.7914	3.60%
鹏华碳中	0.7868	3.59%
永赢先进	0.9196	2.85%
永赢先进	0.9163	2.84%
鹏华新能	0.5699	2.39%
鹏华新能	0.5640	2.38%
富国新材	1.0839	2.32%
鑫元清洁	0.4552	2.15%
鑫元清洁	0.4512	2.15%
永赢低碳	0.6702	2.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业消费	0.6783	0.67%
兴业消费	0.6670	0.65%
兴业年年	1.2840	0.55%
兴业高端	0.7069	0.53%
兴业高端	0.7178	0.52%
兴业中证	0.8936	0.42%
兴业中证	0.8986	0.41%
兴业定开	1.1940	0.34%
兴业定开	1.2360	0.33%
兴业嘉辰	1.0275	0.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.53%	-10.47%	2.87%	-10.61%	-15.24%	-13.72%	99.92%
同类排名(平衡混合型)	558/2649	495/2142	740/2886	902/2211	512/1335	392/1008	--
同类平均(平衡混合型)	-4.32%	-18.34%	-2.90%	-12.15%	-17.88%	-17.57%	-
年化收益率(%)	3.07%	-10.47%	2.87%	-10.61%	-15.24%	-4.57%	11.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.82	91.04	65.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚利以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚利以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴业聚利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚利选股无显著特征。
在财务资质方面，兴业聚利以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴业聚利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚利选股无显著特征。
在财务资质方面，兴业聚利以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴业聚利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	27.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.37%
采矿业	2.39%
金融业	1.75%
科学研究和技术服务业	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.74%
批发和零售业	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48%
建筑业	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.28%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	1.62%	3517
立讯精密	0	0	1.07%	3244
海康威视	0	0	0.99%	2072
新洋丰	0	0	0.77%	263
电投能源	0	0	0.74%	495
广联达	0	0	0.73%	775
工业富联	0	0	0.73%	1358
药明康德	0	0	0.68%	2039
德方纳米	0	0	0.62%	513
中集集团	0	0	0.60%	502

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.11	7.32	10.23	21.07	9.05	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.09%	97/268	-0.09%	192/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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