兴业货币A
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数据日期：2026-7-10
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-7-10 | 2026-7-9 | 2026-7-8 | 2026-7-7 | 2026-7-6 | 2026-7-5 |
| 七日年化收益率(%) | 0.882% | 0.887% | 0.892% | 0.896% | 0.900% | 0.903% |
| 同类排名(货币A) | 547/657 | 547/657 | 551/657 | 555/657 | 554/657 | 562/657 |
| 万份收益(元) | 0.2355 | 0.2376 | 0.2391 | 0.2405 | 0.2429 | 0.4894 |
| 近一年收益率(%) | 1.04% | 1.04% | 1.04% | 1.04% | 1.05% | 1.05% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 288,534.23 | 8.60 |
| 普通金融债 | 29,480.80 | 0.88 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 兴业货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-23 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果及旗下部... | 基金风险等级公告 | 2026-06-18 |
| 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2026-06-16 |
| 兴业基金管理有限公司关于修改旗下部分基金托管协议的公告 | 基金托管协议,基 | 2026-05-23 |
| 兴业货币市场证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2026-05-23 |
| 兴业基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下多只货币市场基金相关... | 基金当事人变动 | 2026-05-21 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 兴业货币市场证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 兴业货币市场证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-28 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-28 |
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兴业货币A(000721)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业货币A(000721)持有人结构
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兴业货币A(000721)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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兴业货币A(000721)持仓变化
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兴业货币A(000721)全部持股
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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