汇添金货币D
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万份收益
0.5658
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7日年化
1.902%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.44%
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近1年涨幅
--
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-7-19 | 2024-7-18 | 2024-7-17 | 2024-7-16 | 2024-7-15 | 2024-7-14 |
七日年化收益率(%) | 1.902% | 1.978% | 2.002% | 2.044% | 1.937% | 1.726% |
同类排名(货币A) | 119/542 | 136/542 | 149/541 | 154/541 | 177/541 | 211/541 |
万份收益(元) | 0.5658 | 0.4302 | 0.4254 | 0.6288 | 0.7895 | 0.7741 |
近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 49,839.90 | 18.69 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添金货币D(019635)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添金货币D(019635)持有人结构
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报告期
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汇添金货币D(019635)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添金货币D(019635)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添金货币D(019635)持仓变化
报告日
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汇添金货币D(019635)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添金货币D(019635)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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景顺长城 | 0.3687 | 2.016% | |
交银天鑫 | 0.4799 | 2.016% | |
长城收益 | 0.5859 | 1.970% | |
英大现金 | 1.1154 | 1.954% |