兴业货币A

(000721)开放式-货币A

基金经理：王卓然

七日年化收益率:1.73%	每万份收益:1.074	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:96.17亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴业货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0170	131.577%
景顺长城	1.0779	2.405%
景顺长城	1.0751	2.372%
中银证券	0.9269	2.168%
鹏扬通利	1.6196	2.126%
长城工资	0.7195	2.053%
富国天时	0.7387	2.012%
国寿安保	0.4403	2.005%
长城工资	0.7110	2.004%
交银天利	1.0837	1.985%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业医疗	0.6541	1.55%
兴业医疗	0.6431	1.53%
兴业安保	1.5223	0.24%
兴业安保	1.5196	0.24%
兴业纯债	1.0269	0.22%
兴业纯债	1.0541	0.21%
兴业嘉远	1.0271	0.21%
兴业6个	1.0292	0.19%
兴业添盈	1.0072	0.18%
兴业天融	1.0916	0.17%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17
七日年化收益率(%)	1.800%	1.729%	1.355%	1.357%	1.366%	1.360%
同类排名(货币A)	404/542	454/542	458/542	459/541	457/541	457/541
万份收益(元)	0.4998	1.0741	0.7324	0.3649	0.3816	0.3683
近一年收益率(%)	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	65.51	44.78	59.93

最新总份额：1.8495亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	228,796.36	22.80
政策性金融债	19,363.69	1.93

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24南京银行CD056	112494965	49,755.40	4.96
23农业银行CD207	112303207	29,867.50	2.98
24上海银行CD023	112416023	29,933.60	2.98
24招商银行CD025	112407025	20,845.50	2.08
24厦门国际银行CD015	112490969	19,975.80	1.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.86	3.28	2.91	2.77	0.21	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	125/222	0.19%	151/222	3.57%	93/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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