宏利500指数增强(LOF)
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29.19%
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近1年涨幅
9.93%
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近3年涨幅
-18.83%
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数据日期：2024-12-17
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综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.61% | 9.93% | 10.35% | -9.58% | -19.26% | -18.83% | 37.70% |
| 同类排行（增强指数型） | 1530/2709 | 1434/2203 | 1518/2575 | 1255/2162 | 884/1811 | 861/1463 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 13.90% | 13.00% | 11.23% | -7.03% | -18.81% | -14.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.21% | 9.93% | 10.73% | -9.58% | -19.26% | -6.28% | 7.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 1.29% | -9.15% | 1211 | -929 | 咨询 |
| 金风科技 | -- | -- | 1.28% | 2,460.00% | 114 | -192 | 咨询 |
| 郑煤机 | -- | -- | 1.22% | -13.48% | 82 | -890 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 1.18% | 16.83% | 158 | -515 | 咨询 |
| 国元证券 | -- | -- | 1.10% | 54.93% | 67 | -281 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 1.08% | 176.92% | 60 | -452 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | -- | -- | 1.06% | 783.33% | 84 | -351 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 1.03% | 1,044.44% | 121 | -598 | 咨询 |
| 豪迈科技 | -- | -- | 1.03% | 145.24% | 92 | -489 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 1.01% | 36.49% | 199 | -753 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-07 |
| 宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-07 |
| 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-12-07 |
| 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
| 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 宏利基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(容诚) | 基金当事人变动 | 2024-10-18 |
| 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
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宏利500指数增强(LOF)(162216)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利500指数增强(LOF)(162216)持有人结构
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宏利500指数增强(LOF)(162216)十大持有人
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宏利500指数增强(LOF)(162216)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宏利500指数增强(LOF)(162216)全部持股
报告日
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宏利500指数增强(LOF)(162216)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同系基金
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| 宏利转型 | 2.4330 | 1.46% | |
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| 宏利高研 | 1.1063 | 1.26% | |
| 宏利新兴 | 0.6643 | 1.20% | |
| 宏利景气 | 1.0872 | 1.20% | |
| 宏利景气 | 1.0962 | 1.20% | |
| 宏利新兴 | 0.6518 | 1.20% | |
| 宏利景气 | 0.7415 | 1.17% |
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