华宝中证智能制造主题ETF
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29.97%
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近1年涨幅
40.40%
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近3年涨幅
64.97%
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数据日期：2025-11-7
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 38.54% | 40.40% | 44.35% | 23.04% | -0.31% | 64.97% | 59.07% |
| 同类排行（复制指数型） | 655/3491 | 403/2761 | 625/3326 | 409/2575 | 567/2162 | 203/1784 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 27.44% | 21.41% | 28.10% | 10.50% | -7.03% | 31.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 77.08% | 40.40% | 52.05% | 23.04% | -0.31% | 21.66% | 12.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 寒武纪 | -- | -- | 7.12% | 50.85% | 1570 | -832 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 6.81% | 110.84% | 1160 | -291 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 5.51% | 9.76% | 1006 | -1301 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 4.59% | -7.09% | 785 | -1739 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 4.46% | 13.78% | 314 | -615 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 4.10% | -11.45% | 461 | -1188 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 3.67% | 15.05% | 908 | -1265 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 3.45% | -28.42% | 248 | -1481 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 3.01% | -22.62% | 304 | -1313 | 咨询 |
| 华工科技 | -- | -- | 2.41% | 33.89% | 184 | -1018 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增甬兴证券有限公司... | 增加代销机构 | 2025-09-15 |
| 华宝基金管理有限公司关于华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资... | 基金份额折算 | 2025-09-08 |
| 华宝基金管理有限公司关于华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资... | 调整费用,基金份 | 2025-09-02 |
| 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 关于同意方正证券股份有限公司为华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2021-02-19 |
| 关于同意中国国际金融股份有限公司为华宝中证智能制造主题交易型开放式指... | 基金做市商公告 | 2021-02-19 |
| 关于同意华泰证券股份有限公司为华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2022-12-30 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝中证智能制造主题ETF(516800)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝中证智能制造主题ETF(516800)持有人结构
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报告期
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华宝中证智能制造主题ETF(516800)十大持有人
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华宝中证智能制造主题ETF(516800)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宝中证智能制造主题ETF(516800)全部持股
报告日
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华宝中证智能制造主题ETF(516800)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 0.9111 | 3.16% | |
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