宏利500指数增强(LOF)

(162216)开放式-增强指数型

基金经理：李婷婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3002	净值增长率:0.64%	累计净值:2.4785
净值更新日期:2024/12/18	基金简称:宏利500	最新规模:2.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.9427	3.72%
创金合信	0.9580	3.71%
嘉实中证	1.5398	3.66%
国泰中证	1.2471	3.64%
国泰中证	1.1928	3.40%
国泰中证	1.1903	3.40%
南方中证	1.0155	3.38%
国联安中	0.9984	2.99%
汇添富中	0.7066	2.91%
易方达中	0.8060	2.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利半导	1.1933	2.20%
宏利半导	1.1947	2.20%
宏利领先	0.8690	1.64%
宏利首选	1.4145	1.16%
宏利首选	1.4034	1.15%
宏利价值	0.7061	1.10%
宏利价值	0.6969	1.10%
宏利效率	1.3387	0.69%
宏利消费	0.6748	0.64%
宏利500	1.3002	0.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.97%	11.93%	11.05%	-9.58%	-19.26%	-18.32%	38.57%
同类排名(增强指数型)	1512/2709	1429/2204	1502/2575	1255/2162	884/1811	867/1463	--
同类平均(增强指数型)	14.25%	14.55%	11.85%	-7.03%	-18.81%	-14.02%	-
年化收益率(%)	21.93%	11.93%	11.05%	-9.58%	-19.26%	-6.11%	7.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.14	94.14	93.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以中盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以中盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以中盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	58.20%
金融业	10.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.04%
采矿业	5.13%
交通运输、仓储和邮政业	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.78%
批发和零售业	1.30%
农、林、牧、渔业	1.19%
房地产业	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.88%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.29%	1211
金风科技	0	0	1.28%	114
郑煤机	0	0	1.22%	82
欣旺达	0	0	1.18%	158
国元证券	0	0	1.10%	67
厦门钨业	0	0	1.08%	60
燕京啤酒	0	0	1.06%	84
云天化	0	0	1.03%	121
豪迈科技	0	0	1.03%	92
天山铝业	0	0	1.01%	199

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.47	8.32	7.36	8.18	13.47	33.23	高	20.90	中	0.73	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.49%	57/355	10.34%	39/355	61.71%	5/355	151.83%	4/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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