宏利500指数增强(LOF)

(162216)开放式-增强指数型

基金经理：刘洋李婷婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1681	净值增长率:-0.23%	累计净值:2.3464
净值更新日期:2024/4/25	基金简称:宏利500	最新规模:2.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%
恒生指数	0.6579	2.21%
港股创新	0.8219	2.02%
汇添富国	0.8196	2.02%
广发中证	0.6246	1.99%
广发中证	0.7026	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利医药	1.0685	0.67%
宏利医药	1.0699	0.67%
宏利红利	0.9680	0.62%
宏利红利	0.9740	0.62%
宏利市值	1.3618	0.55%
宏利市值	1.3617	0.54%
宏利消费	1.5024	0.46%
宏利消费	1.4872	0.46%
宏利印度	1.4529	0.45%
宏利周期	3.1776	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.41%	-11.57%	-0.23%	-9.58%	-19.26%	-18.31%	24.49%
同类排名(增强指数型)	1018/2341	991/2045	1136/2576	1255/2162	884/1811	431/1067	--
同类平均(增强指数型)	-2.24%	-13.71%	-2.52%	-7.03%	-18.81%	-17.02%	-
年化收益率(%)	-0.82%	-11.57%	-0.23%	-9.58%	-19.26%	-6.10%	5.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.14	94.14	93.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以中盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以中盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以中盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	60.72%
金融业	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.72%
采矿业	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.78%
租赁和商务服务业	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.68%
批发和零售业	1.64%
建筑业	1.29%
房地产业	1.05%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛轮轮胎	0	0	1.62%	1314
石头科技	0	0	1.47%	1220
中粮糖业	0	0	1.14%	641
天孚通信	0	0	1.03%	1580
永泰能源	0	0	1.01%	142
焦作万方	0	0	0.99%	195
百克生物	0	0	0.99%	558
首钢股份	0	0	0.98%	273
航天电器	0	0	0.98%	688
宇通客车	0	0	0.96%	791

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.47	8.32	7.36	8.18	13.47	33.23	高	20.90	中	0.73	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.49%	57/355	10.34%	39/355	61.71%	5/355	151.83%	4/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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