金元顺安优质精选灵活配置混合A类
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近3月涨幅
2.28%
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近1年涨幅
-36.83%
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近3年涨幅
-31.22%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -18.64% | -36.83% | -36.49% | 28.60% | -15.79% | -31.22% | 17.79% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4602/4620 | 4541/4542 | 5009/5010 | 8/5046 | 2592/4927 | 2672/3846 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -37.27% | -36.83% | -40.99% | 28.60% | -15.79% | -10.41% | 1.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 申能股份 | -- | -- | 1.31% | - | 58 | -817 | 咨询 |
| 宁沪高速 | -- | -- | 1.11% | -45.32% | 38 | -529 | 咨询 |
| 福建高速 | -- | -- | 1.02% | - | 7 | -188 | 咨询 |
| 广州发展 | -- | -- | 1.02% | - | 13 | -292 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 1.01% | - | 191 | -1038 | 咨询 |
| 桂冠电力 | -- | -- | 1.01% | - | 31 | -315 | 咨询 |
| 苏泊尔 | -- | -- | 0.99% | -64.52% | 59 | -450 | 咨询 |
| 皖通高速 | -- | -- | 0.99% | - | 35 | -349 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 0.99% | 110.64% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 0.98% | - | 165 | -798 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下证券投资基金招募说明书与基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-11-02 |
| 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年11月... | 招募说明书(更新 | 2024-11-02 |
| 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-11-02 |
| 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加北京辉腾汇富基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-09-20 |
| 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-08-29 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2024-08-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金元顺安优质精选灵活配置混合A类(620007)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金元顺安优质精选灵活配置混合A类(620007)持有人结构
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报告期
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金元顺安优质精选灵活配置混合A类(620007)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金元顺安优质精选灵活配置混合A类(620007)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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金元顺安优质精选灵活配置混合A类(620007)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金元顺安优质精选灵活配置混合A类(620007)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中银医疗 | 1.7075 | 6.79% | |
| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
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| 金元顺安 | 0.7442 | 0.49% | |
| 金元顺安 | 1.1306 | 0.46% | |
| 金元顺安 | 1.1325 | 0.46% | |
| 金元顺安 | 1.0102 | 0.44% |
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