金元顺安医疗健康混合A类
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近3月涨幅
12.05%
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近1年涨幅
-25.47%
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近3年涨幅
-52.65%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
0.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.13% | -25.47% | -26.21% | -23.39% | -19.38% | -52.65% | -56.75% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4501/4650 | 4573/4584 | 4996/5010 | 4661/5046 | 3103/4927 | 3974/4039 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.56% | 7.02% | 4.75% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.27% | -25.47% | -26.95% | -23.39% | -19.38% | -17.55% | -16.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 5.95% | 95.08% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 4.93% | 270.68% | 114 | -746 | 咨询 |
| 片仔癀 | -- | -- | 3.47% | - | 53 | -482 | 咨询 |
| 益丰药房 | -- | -- | 3.44% | 80.10% | 63 | -590 | 咨询 |
| 国药现代 | -- | -- | 2.72% | -18.32% | 74 | -425 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.26% | -19.86% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 国药股份 | -- | -- | 2.15% | 5.91% | 42 | -553 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 2.12% | -29.10% | 103 | -829 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 2.09% | -28.91% | 98 | -414 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 2.01% | 8.65% | 250 | -620 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 金元顺安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-12-02 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-11-13 |
| 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下证券投资基金招募说明书与基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-11-02 |
| 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年11月02日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-02 |
| 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-11-02 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加北京辉腾汇富基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-09-20 |
| 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金元顺安医疗健康混合A类(007861)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金元顺安医疗健康混合A类(007861)持有人结构
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报告期
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金元顺安医疗健康混合A类(007861)十大持有人
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报告日
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金元顺安医疗健康混合A类(007861)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金元顺安医疗健康混合A类(007861)持仓变化
报告日
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金元顺安医疗健康混合A类(007861)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金元顺安医疗健康混合A类(007861)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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基金负债表
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| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
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| 金元顺安 | 1.0372 | 0.55% | |
| 金元顺安 | 1.0263 | 0.55% | |
| 金元顺安 | 0.9940 | 0.37% |
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