金元顺安价值增长混合
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-39.40%
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
3.1
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1.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.16% | 2.80% | 0.43% | -9.40% | -5.02% | -39.40% | -39.76% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1099/3078 | 2088/2645 | 1275/3325 | 2499/2886 | 529/2212 | 928/1025 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 13.09% | 12.83% | 0.27% | 2.94% | -12.15% | -18.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.31% | 2.80% | 5.86% | -9.40% | -5.02% | -13.13% | -2.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 天孚通信 | -- | -- | 3.40% | 200.88% | 229 | -1550 | 咨询 |
| 莱斯信息 | -- | -- | 2.69% | - | 31 | -261 | 咨询 |
| 银轮股份 | -- | -- | 2.29% | -0.87% | 87 | -597 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 2.07% | - | 141 | -503 | 咨询 |
| 长高电新 | -- | -- | 2.06% | - | 7 | -273 | 咨询 |
| 景旺电子 | -- | -- | 2.01% | 773.91% | 45 | -719 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 1.99% | - | 163 | -674 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 1.96% | - | 200 | -1142 | 咨询 |
| 赛腾股份 | -- | -- | 1.95% | -2.50% | 75 | -540 | 咨询 |
| 伊戈尔 | -- | -- | 1.94% | -16.02% | 20 | -529 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 金元顺安价值增长混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 金元顺安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-12-02 |
| 金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持有的“信达地产”股票估值调整情... | 基金估值调整 | 2018-05-31 |
| 金元顺安基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长春高新股票估值调整情... | 基金估值调整 | 2019-03-01 |
| 金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持有的“东湖高新”股票估值调整情... | 基金估值调整 | 2018-04-18 |
| 金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持有的“吉林森工”股票估值调整情... | 基金估值调整 | 2018-05-31 |
| 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下证券投资基金招募说明书与基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-11-02 |
| 金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-02 |
| 金元顺安价值增长混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年11月02日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-02 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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金元顺安价值增长混合(620004)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金元顺安价值增长混合(620004)持有人结构
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金元顺安价值增长混合(620004)十大持有人
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金元顺安价值增长混合(620004)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金元顺安价值增长混合(620004)全部持股
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金元顺安价值增长混合(620004)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 恒越匠心 | 0.8466 | 2.04% | |
| 恒越匠心 | 0.8373 | 2.04% | |
| 嘉实价值 | 0.9310 | 1.75% | |
| 嘉实价值 | 2.0380 | 1.75% | |
| 中邮核心 | 0.5206 | 1.70% | |
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