金元顺安价值增长混合

(620004)开放式-偏股混合型

基金经理：孔祥鹏韩辰尧

单位净值:0.6240	净值增长率:-0.32%	累计净值:0.6240	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金元价值
最新规模:1.56亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富全	1.0416	3.34%
汇添富全	1.0315	3.34%
汇添富全	1.0107	3.33%
汇添富全	1.0083	3.33%
华夏磐润	0.8129	2.67%
华夏磐润	0.8061	2.66%
国泰科创	0.7436	2.52%
广发科创	0.6737	2.18%
招商远见	0.9881	2.13%
湘财医药	1.1856	1.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.5026	0.32%
金元顺安	0.5055	0.32%
金元顺安	1.4700	0.20%
金元顺安	1.0310	0.16%
金元顺安	0.9461	0.13%
金元顺安	1.1339	0.05%
金元顺安	1.1351	0.05%
金元顺安	1.0244	0.05%
金元顺安	1.0318	0.05%
金元顺安	1.0041	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.86%	-13.66%	-5.74%	-5.02%	-39.86%	-31.73%	-37.60%
同类排名(偏股混合型)	1790/2657	977/2158	2109/2886	529/2211	1323/1335	680/1006	--
同类平均(偏股混合型)	-1.47%	-14.01%	-0.83%	-12.15%	-17.88%	-19.47%	-
年化收益率(%)	-11.73%	-13.66%	-5.74%	-5.02%	-39.86%	-10.58%	-2.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.63	90.15	87.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以中盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安选股无显著特征。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安选股无显著特征。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	71.47%
科学研究和技术服务业	3.64%
批发和零售业	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.99%
采矿业	1.92%
租赁和商务服务业	1.51%
农、林、牧、渔业	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.07%
金融业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
威星智能	0	0	4.23%	2
佳讯飞鸿	0	0	3.16%	6
九联科技	0	0	2.97%	28
广电运通	0	0	2.85%	96
华达新材	0	0	2.79%	9
奥海科技	0	0	2.66%	13
恩华药业	0	0	2.63%	71
盛路通信	0	0	2.46%	6
兆威机电	0	0	2.37%	18
诺思格	0	0	2.12%	13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-3.38	-8.00	-22.76	-18.58	-14.02	33.30	中	22.18	中	0.14	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高			18.51%	122/208	7.57%	94/208	-9.37%	86/208

评级截止日期：2013-10-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.08%	312/382	3.12%	366/382	44.87%	279/382	70.19%	276/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.50	0.51	0.37	0.13	0.12
股票型			0.0658	0.0714	2.50	0.51	0.37	0.13	0.12

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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