金元顺安价值增长混合

(620004)开放式-偏股混合型

基金经理：孔祥鹏韩辰尧

单位净值:0.6033	净值增长率:1.01%	累计净值:0.6033	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金元价值
最新规模:0.99亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	1.0490	5.46%
永赢半导	1.0592	5.46%
鹏华碳中	1.0851	5.16%
前海开源	1.4091	5.15%
鹏华碳中	1.0745	5.15%
泰信中小	3.4990	4.76%
银河创新	6.4178	4.74%
银河创新	6.3018	4.74%
中航趋势	1.4736	4.71%
中航趋势	1.4783	4.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.8172	1.64%
金元顺安	0.6033	1.01%
金元顺安	0.7372	0.93%
金元顺安	0.7350	0.92%
金元顺安	0.4294	0.89%
金元顺安	0.4325	0.89%
金元顺安	0.9869	0.77%
金元顺安	1.0372	0.55%
金元顺安	1.0263	0.55%
金元顺安	0.9940	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.84%	-7.33%	-8.87%	-5.02%	-39.86%	-46.75%	-39.67%
同类排名(偏股混合型)	1765/3052	2336/2605	2565/2887	529/2212	1323/1335	943/1016	--
同类平均(偏股混合型)	8.01%	6.77%	4.44%	-12.15%	-17.88%	-22.22%	-
年化收益率(%)	7.68%	-7.33%	-8.87%	-5.02%	-39.86%	-15.58%	-2.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.63	90.15	87.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以中盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安选股无显著特征。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安选股无显著特征。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	75.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.99%
采矿业	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.94%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
南芯科技	0	0	3.03%	12
沪电股份	0	0	2.35%	843
银轮股份	0	0	2.31%	128
伊戈尔	0	0	2.31%	74
易普力	0	0	2.30%	22
圣邦股份	0	0	2.27%	179
南大光电	0	0	2.18%	34
赛力斯	0	0	2.15%	71
新澳股份	0	0	2.14%	42
中集集团	0	0	2.09%	74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-3.38	-8.00	-22.76	-18.58	-14.02	33.30	中	22.18	中	0.14	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高			18.51%	122/208	7.57%	94/208	-9.37%	86/208

评级截止日期：2013-10-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.08%	312/382	3.12%	366/382	44.87%	279/382	70.19%	276/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.50	0.51	0.37	0.13	0.12
股票型			0.0658	0.0714	2.50	0.51	0.37	0.13	0.12

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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