金元顺安价值增长混合

(620004)开放式-偏股混合型

基金经理：孔祥鹏韩辰尧

单位净值:0.6473	净值增长率:1.81%	累计净值:0.6473	净值更新日期:2025/03/06
最新估值:0.6504(15:04)	涨跌幅:2.30%	涨跌额:0.0146	基金简称:金元价值
最新规模:0.96亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
金元顺安	0.6473	1.81%	鍒犻櫎

以下是热门基金
摩根智选	2.5079	1.07%
摩根亚太	1.0051	1.64%
大成沪深	1.0106	1.29%
华夏稳增	2.9600	3.42%
诺安先锋	2.7126	1.62%
天治核心	0.3958	-1.17%
大成价值	0.7042	1.46%
诺安价值	1.6871	0.19%
博时价值	1.0130	0.60%
富国天瑞	0.7851	0.62%
易方达安	2.0239	0.18%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	1.0610	9.47%
东方阿尔	1.0670	9.47%
招商优势	6.0962	8.01%
招商优势	6.0009	8.01%
交银启衡	1.1110	7.17%
交银启衡	1.1313	7.16%
华富智慧	1.0717	6.85%
永赢消费	0.7324	6.78%
永赢消费	0.7253	6.77%
永赢数字	1.1364	6.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.9080	2.67%
金元顺安	0.4286	2.66%
金元顺安	0.4253	2.66%
金元顺安	0.7997	2.19%
金元顺安	0.7968	2.18%
金元顺安	1.0565	1.83%
金元顺安	0.6473	1.81%
金元顺安	4.7475	1.00%
金元顺安	1.0762	0.88%
金元顺安	1.0644	0.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.37%	5.94%	7.92%	-9.40%	-5.02%	-33.84%	-35.27%
同类排名(偏股混合型)	1172/3121	1843/2695	1345/3325	2499/2886	529/2212	1015/1152	--
同类平均(偏股混合型)	23.71%	12.45%	7.32%	2.94%	-12.15%	-14.05%	-
年化收益率(%)	48.75%	5.94%	7.92%	-9.40%	-5.02%	-11.28%	-2.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.63	90.15	87.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以中盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安选股无显著特征。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安选股无显著特征。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	58.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.09%
农、林、牧、渔业	1.93%
金融业	1.92%
文化、体育和娱乐业	1.05%
采矿业	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.97%
房地产业	0.90%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天孚通信	91.11	1.24%	3.40%	229
莱斯信息	106.00	0.76%	2.69%	31
银轮股份	35.90	5.40%	2.29%	87
安集科技	163.50	2.32%	2.07%	141
长高电新	7.76	-0.51%	2.06%	7
景旺电子	34.13	0.26%	2.01%	45
华海清科	171.50	4.19%	1.99%	163
鹏鼎控股	39.33	-0.18%	1.96%	200
赛腾股份	66.79	10.00%	1.95%	75
伊戈尔	19.41	2.92%	1.94%	20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-3.38	-8.00	-22.76	-18.58	-14.02	33.30	中	22.18	中	0.14	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高			18.51%	122/208	7.57%	94/208	-9.37%	86/208

评级截止日期：2013-10-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.08%	312/382	3.12%	366/382	44.87%	279/382	70.19%	276/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.50	0.51	0.37	0.13	0.12
股票型			0.0658	0.0714	2.50	0.51	0.37	0.13	0.12

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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