金元顺安成长动力灵活配置混合
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近3月涨幅
-12.21%
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近1年涨幅
-34.80%
-34.80%
近3年涨幅
-46.51%
-46.51%
数据日期:2024-7-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -22.02% | -34.80% | -26.14% | -10.49% | -26.28% | -46.51% | 5.59% |
同类排行(平衡混合型) | 2600/2800 | 2254/2333 | 2825/2886 | 895/2212 | 1036/1335 | 830/1003 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.66% | -15.06% | -4.25% | -12.15% | -17.88% | -27.24% | -- |
年化收益率(%) | -44.03% | -34.80% | -48.19% | -10.49% | -26.28% | -15.50% | 0.35% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新泉股份 | -- | -- | 5.27% | 66.25% | 101 | -611 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 4.99% | 25.38% | 410 | -943 | 咨询 |
盛弘股份 | -- | -- | 4.90% | - | 42 | -361 | 咨询 |
宝武镁业 | -- | -- | 4.84% | - | 26 | -207 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 4.80% | -11.11% | 369 | -1056 | 咨询 |
伯特利 | -- | -- | 4.74% | - | 150 | -955 | 咨询 |
浙江仙通 | -- | -- | 4.09% | 118.72% | 17 | -92 | 咨询 |
凌云股份 | -- | -- | 4.07% | 11.81% | 12 | -286 | 咨询 |
瑞鹄模具 | -- | -- | 3.96% | 340.00% | 36 | -321 | 咨询 |
威迈斯 | -- | -- | 3.91% | - | 15 | -3938 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月... | 招募说明书(更新 | 2024-07-01 |
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金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金元顺安成长动力灵活配置混合(620002)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金元顺安成长动力灵活配置混合(620002)持有人结构
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报告期
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金元顺安成长动力灵活配置混合(620002)十大持有人
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报告日
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金元顺安成长动力灵活配置混合(620002)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金元顺安成长动力灵活配置混合(620002)持仓变化
报告日
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金元顺安成长动力灵活配置混合(620002)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金元顺安成长动力灵活配置混合(620002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中金先进 | 0.8497 | 4.37% | |
长城景气 | 0.9732 | 4.28% | |
长城景气 | 0.9782 | 4.28% | |
鹏华弘鑫 | 1.3313 | 4.19% | |
东方惠新 | 0.7517 | 4.06% |