金元顺安优质精选灵活配置混合C类
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近3月涨幅
-11.84%
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近1年涨幅
2.73%
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近3年涨幅
-20.28%
-20.28%
数据日期：2026-6-17
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.14% | 2.73% | -9.07% | 23.04% | -36.45% | -20.28% | 21.47% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4093/4539 | 3538/4486 | 4441/4850 | 1846/4885 | 5013/5013 | 4072/4287 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 13.60% | 36.30% | 11.42% | 21.76% | 3.87% | 31.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.27% | 2.73% | -19.71% | 23.04% | -36.45% | -6.76% | 1.94% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海螺水泥 | -- | -- | 2.52% | -38.54% | 162 | -1225 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 1.95% | -35.86% | 156 | -720 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 1.90% | -52.50% | 161 | -624 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.32% | 34.69% | 2700 | -2137 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 1.01% | 2.02% | 81 | -806 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 1.01% | -2.88% | 59 | -1108 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 1.00% | 5.26% | 324 | -1654 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.98% | -5.77% | 1392 | -1111 | 咨询 |
| 深高速 | -- | -- | 0.98% | -21.60% | 3 | -85 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 0.97% | -21.14% | 62 | -1127 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375)持有人结构
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报告期
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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 东方人工 | 3.2243 | 7.72% | |
| 汇添富竞 | 2.4746 | 7.64% | |
| 信澳至诚 | 0.8777 | 7.42% | |
| 国泰优势 | 4.1652 | 7.38% | |
| 国泰成长 | 1.6904 | 7.23% | |
| 国泰成长 | 1.6464 | 7.22% |
同系基金
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| 金元顺安 | 1.1894 | 0.40% | |
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| 金元顺安 | 1.1009 | 0.34% | |
| 金元顺安 | 1.1076 | 0.34% | |
| 金元顺安 | 1.0911 | 0.18% |
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