金元顺安宝石动力混合
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数据日期：2024-11-27
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2.9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.18% | 2.22% | 5.22% | -4.40% | -14.23% | -14.54% | 33.36% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1125/4614 | 2515/4540 | 1846/5010 | 2225/5046 | 2409/4927 | 1592/3889 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.60% | 2.20% | 3.57% | -8.18% | -14.65% | -19.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.36% | 2.22% | 5.74% | -4.40% | -14.23% | -4.85% | 1.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 江中药业 | -- | -- | 7.93% | -2.94% | 21 | -380 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 6.61% | 23.55% | 385 | -925 | 咨询 |
| 锦浪科技 | -- | -- | 6.05% | - | 139 | -299 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 5.27% | -2.59% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.16% | 56.84% | 2200 | -1216 | 咨询 |
| 江西铜业 | -- | -- | 4.87% | 41.57% | 37 | -567 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 4.80% | 108.70% | 382 | -1066 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 4.61% | -23.93% | 145 | -842 | 咨询 |
| 长安汽车 | -- | -- | 4.28% | -1.15% | 57 | -814 | 咨询 |
| 东方电气 | -- | -- | 3.56% | 62.56% | 41 | -716 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 金元顺安基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长春高新股票估值调整情... | 基金估值调整 | 2019-03-01 |
| 金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持有的“信达地产”股票估值调整情... | 基金估值调整 | 2018-05-31 |
| 金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持有的“东湖高新”股票估值调整情... | 基金估值调整 | 2018-04-18 |
| 金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持有的“吉林森工”股票估值调整情... | 基金估值调整 | 2018-05-31 |
| 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下证券投资基金招募说明书与基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-11-02 |
| 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-02 |
| 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年11月02日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-02 |
| 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加北京辉腾汇富基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-09-20 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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金元顺安宝石动力混合(620001)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金元顺安宝石动力混合(620001)持有人结构
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金元顺安宝石动力混合(620001)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金元顺安宝石动力混合(620001)持仓变化
报告日
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金元顺安宝石动力混合(620001)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金元顺安宝石动力混合(620001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华创新 | 1.2689 | 5.87% | |
| 德邦科技 | 0.7494 | 5.59% | |
| 德邦科技 | 0.7570 | 5.59% | |
| 德邦稳盈 | 0.9139 | 5.56% | |
| 大摩万众 | 0.6977 | 5.50% | |
| 大摩万众 | 0.6926 | 5.50% | |
| 德邦福鑫 | 1.2999 | 5.32% |
同系基金
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| 金元顺安 | 0.4268 | 2.06% | |
| 金元顺安 | 0.5867 | 1.93% | |
| 金元顺安 | 0.9896 | 1.80% | |
| 金元顺安 | 0.7831 | 1.79% | |
| 金元顺安 | 1.6120 | 1.32% | |
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| 金元顺安 | 1.0711 | 0.95% |
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