金元顺安宝石动力混合

(620001)开放式-平衡混合型

基金经理：孔祥鹏商昌层

单位净值:0.9923	净值增长率:1.18%	累计净值:1.3565	净值更新日期:2024/11/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宝石混合
最新规模:0.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.9075	7.16%
鹏华沪深	1.2178	5.32%
富国新材	1.2963	5.18%
同泰慧择	0.6348	4.82%
同泰慧择	0.6222	4.82%
国泰估值	2.7095	4.76%
中加新兴	0.9902	4.14%
中加新兴	1.0079	4.14%
中银证券	0.4346	4.00%
中银证券	0.4453	3.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.7193	1.67%
金元顺安	0.7213	1.66%
金元顺安	0.4318	1.58%
金元顺安	0.4348	1.57%
金元顺安	1.6249	1.53%
金元顺安	0.9923	1.18%
金元顺安	0.5873	1.03%
金元顺安	0.7866	0.99%
金元顺安	4.6459	0.88%
金元顺安	1.1173	0.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.98%	2.30%	5.51%	-4.40%	-14.23%	-14.62%	33.72%
同类排名(平衡混合型)	1193/4665	2654/4592	1869/5010	2225/5046	2409/4927	1621/3933	--
同类平均(平衡混合型)	4.58%	2.82%	3.98%	-8.18%	-14.65%	-19.57%	-
年化收益率(%)	13.95%	2.30%	5.51%	-4.40%	-14.23%	-4.87%	1.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	50.28	59.06	56.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以大盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安无显著特征。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	47.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.61%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
江中药业	0	0	7.93%	21
中芯国际	0	0	6.61%	385
锦浪科技	0	0	6.05%	139
中国船舶	0	0	5.27%	656
美的集团	0	0	5.16%	2200
江西铜业	0	0	4.87%	37
金山办公	0	0	4.80%	382
华能国际	0	0	4.61%	145
长安汽车	0	0	4.28%	57
东方电气	0	0	3.56%	41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		2.82	10.05	7.87	-1.96	11.75	23.19	偏低	16.44	偏低	0.33	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.88%	9/16	5.31%	12/16	33.88%	13/16	57.04%	12/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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