金元顺安宝石动力混合

(620001)开放式-平衡混合型

基金经理：孔祥鹏商昌层

单位净值:0.9233	净值增长率:0.23%	累计净值:1.2875	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宝石混合
最新规模:0.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.3915	5.36%
中金科创	1.0664	4.63%
民生加银	1.3217	4.57%
民生加银	1.3472	4.56%
民生加银	0.4863	4.51%
中金成长	0.5046	4.34%
中金成长	0.5182	4.33%
德邦科技	0.7113	4.33%
德邦科技	0.7048	4.32%
鹏华弘鑫	1.3141	4.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.6361	1.55%
金元顺安	0.6372	1.55%
金元顺安	0.7540	0.75%
金元顺安	0.7467	0.74%
金元顺安	0.7120	0.25%
金元顺安	0.9233	0.23%
金元顺安	1.0244	0.17%
金元顺安	0.9416	0.16%
金元顺安	1.1846	0.14%
金元顺安	1.1830	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.04%	-8.96%	-1.83%	-4.40%	-14.23%	-19.53%	24.42%
同类排名(平衡混合型)	1755/4658	2274/4533	2896/5011	2225/5046	2409/4927	1361/3327	--
同类平均(平衡混合型)	1.14%	-10.43%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-23.88%	-
年化收益率(%)	6.07%	-8.96%	-1.83%	-4.40%	-14.23%	-6.51%	1.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	50.28	59.06	56.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以大盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安无显著特征。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，金元顺安无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	38.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.83%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
江中药业	0	0	9.17%	63
华能国际	0	0	5.83%	233
中芯国际	0	0	5.01%	286
TCL科技	0	0	3.66%	468
中国船舶	0	0	3.50%	640
安集科技	0	0	3.49%	72
美的集团	0	0	3.24%	1422
石头科技	0	0	3.08%	359
海光信息	0	0	2.89%	337
中兴通讯	0	0	2.21%	225

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		2.82	10.05	7.87	-1.96	11.75	23.19	偏低	16.44	偏低	0.33	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.88%	9/16	5.31%	12/16	33.88%	13/16	57.04%	12/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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