易方达北交所精选两年定开混合C
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96.64%
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49.48%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-12-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 76.52% | 49.48% | 36.47% | 10.31% | -12.15% | -- | 32.14% |
同类排行(偏股混合型) | 4/3015 | 5/2574 | 44/2887 | 60/2212 | 376/1335 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 9.93% | 5.48% | 6.75% | -12.15% | -17.88% | -23.01% | -- |
年化收益率(%) | 153.03% | 49.48% | 38.36% | 10.31% | -12.15% | -- | 10.52% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
富士达 | -- | -- | 4.13% | -3.28% | 4 | -51 | 咨询 |
凯德石英 | -- | -- | 4.03% | -3.36% | 15 | -65 | 咨询 |
吉冈精密 | -- | -- | 3.22% | 16.67% | 2 | -28 | 咨询 |
艾融软件 | -- | -- | 3.19% | 60.30% | 2 | -37 | 咨询 |
路斯股份 | -- | -- | 3.03% | 10.18% | 4 | -37 | 咨询 |
苏轴股份 | -- | -- | 2.59% | 16.14% | 24 | -47 | 咨询 |
诺思兰德 | -- | -- | 2.58% | -16.50% | 40 | -44 | 咨询 |
锦波生物 | -- | -- | 2.57% | 31.12% | 59 | -67 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达北交所精选两年定开混合C(014276)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276)持有人结构
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报告期
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276)历史净值
起始日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276)持仓变化
报告日
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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财通均衡 | 0.8315 | 3.10% | |
财通均衡 | 0.8115 | 3.10% | |
华夏全球 | 0.2656 | 3.07% | |
工银消费 | 2.3590 | 3.01% | |
大成消费 | 2.0609 | 2.92% | |
大成消费 | 2.0474 | 2.92% | |
中欧睿见 | 0.8895 | 2.84% |