易方达北交所精选两年定开混合C
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近3月涨幅
2.25%
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近1年涨幅
9.52%
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近3年涨幅
87.97%
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数据日期：2026-6-15
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综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.30% | 9.52% | -2.88% | 44.56% | 21.70% | 87.97% | 65.44% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2557/3727 | 2446/3183 | 2994/3926 | 821/3326 | 157/2886 | 295/2139 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 17.88% | 49.93% | 14.09% | 32.66% | 2.94% | 40.67% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.60% | 9.52% | -6.33% | 44.56% | 21.70% | 29.32% | 14.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 同力股份 | -- | -- | 7.78% | -10.78% | 93 | -92 | 咨询 |
| 贝特瑞 | -- | -- | 5.62% | -11.36% | 94 | -94 | 咨询 |
| 民士达 | -- | -- | 5.06% | 111.72% | 25 | -86 | 咨询 |
| 纳科诺尔 | -- | -- | 5.02% | -5.82% | 123 | -210 | 咨询 |
| 富士达 | -- | -- | 2.96% | 43.00% | 15 | -107 | 咨询 |
| 凯德石英 | -- | -- | 2.91% | 104.93% | 15 | -17 | 咨询 |
| 海能技术 | -- | -- | 2.68% | 123.33% | 12 | -36 | 咨询 |
| 开特股份 | -- | -- | 2.50% | -24.01% | 11 | -196 | 咨询 |
| 联赢激光 | -- | -- | 2.10% | 13.51% | 30 | -512 | 咨询 |
| 泰凯英 | -- | -- | 1.98% | - | 2 | -9 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
| 易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金（易方达北交所精选两年... | 基金产品资料概要 | 2026-05-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达北交所精选两年定开混合C(014276)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276)持有人结构
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276)十大持有人
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达北交所精选两年定开混合C(014276)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东兴数字 | 2.7064 | 11.06% | |
| 财通周期 | 1.1986 | 10.95% | |
| 财通周期 | 1.1970 | 10.95% | |
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| 易方达信 | 9.4870 | 8.88% |
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