汇添富北交所创新精选两年定开混合C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
66.67%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2025-2-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 85.07% | 66.67% | 12.07% | 27.06% | 27.91% | -- | 29.72% |
同类排行(偏股混合型) | 15/3105 | 48/2664 | 226/3325 | 76/2886 | 14/2212 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 20.19% | 18.30% | 3.93% | 2.94% | -12.15% | -14.61% | -- |
年化收益率(%) | 170.15% | 66.67% | 97.89% | 27.06% | 27.91% | -- | 9.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
锦波生物 | -- | -- | 9.51% | 4.28% | 69 | -61 | 咨询 |
曙光数创 | -- | -- | 5.84% | 274.36% | 45 | -4 | 咨询 |
五新隧装 | -- | -- | 4.88% | 28.42% | 11 | -21 | 咨询 |
苏轴股份 | -- | -- | 4.45% | 13.52% | 20 | -53 | 咨询 |
同力股份 | -- | -- | 4.14% | 122.58% | 54 | -1 | 咨询 |
康比特 | -- | -- | 4.07% | -12.28% | 8 | -21 | 咨询 |
万通液压 | -- | -- | 3.96% | 69.96% | 9 | -13 | 咨询 |
华洋赛车 | -- | -- | 3.91% | -24.95% | 6 | -11 | 咨询 |
易实精密 | -- | -- | 3.74% | 0.54% | 2 | -4 | 咨询 |
凯德石英 | -- | -- | 3.47% | -16.59% | 6 | -74 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金C类份额更新基金产品... | 基金产品资料概要 | 2025-01-06 |
汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(20... | 招募说明书(更新 | 2025-01-06 |
汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-12-31 |
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型... | 业绩比较基准变更 | 2024-12-31 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销... | 基金当事人变动 | 2024-12-19 |
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汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(20... | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-12-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280)十大持有人
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汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280)持仓变化
报告日
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汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280)全部持股
报告日
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汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商优势 | 6.0254 | 6.88% | |
招商优势 | 5.9332 | 6.88% | |
国泰创新 | 0.8126 | 6.56% | |
国泰创新 | 0.8063 | 6.56% | |
东财远见 | 0.7399 | 5.84% | |
东财远见 | 0.7256 | 5.83% |