汇添富北交所创新精选两年定开混合C

(014280)开放式-偏股混合型

基金经理：马翔

单位净值:0.7418	净值增长率:2.94%	累计净值:0.7418	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富北交C
最新规模:2.95亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	0.6734	6.06%
红土创新	0.6805	6.05%
信澳博见	0.9453	5.75%
信澳博见	0.9389	5.73%
中金先进	0.8538	4.38%
中金先进	0.8497	4.37%
长城景气	0.9732	4.28%
长城景气	0.9782	4.28%
鹏华弘鑫	1.3313	4.19%
东方惠新	0.7517	4.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富上	0.9902	3.31%
汇添富上	0.9895	3.30%
汇添富中	0.5493	3.06%
汇添富北	0.7418	2.94%
汇添富北	0.7497	2.94%
汇添富中	1.0474	2.87%
汇添富中	1.0471	2.86%
汇添富中	0.8790	2.68%
汇添富中	0.4886	2.67%
汇添富中	0.6408	2.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.07%	-0.51%	-18.57%	27.91%	-28.85%	-	-25.82%
同类排名(偏股混合型)	2397/2800	267/2333	2629/2886	14/2212	1128/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	0.66%	-15.06%	-4.25%	-12.15%	-17.88%	-27.24%	-
年化收益率(%)	-26.13%	-0.51%	-18.57%	27.91%	-28.85%	-	-9.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	65.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富北以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富北选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富北数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，汇添富北数据不全。

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在持仓周转率方面，汇添富北数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	70.15%
租赁和商务服务业	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
锦波生物	0	0	8.33%	42
民士达	0	0	5.38%	11
同力股份	0	0	5.26%	35
凯德石英	0	0	4.51%	18
海能技术	0	0	4.49%	5
康比特	0	0	4.04%	9
戈碧迦	0	0	3.98%	7
连城数控	0	0	3.36%	32
长虹能源	0	0	3.15%	4
颖泰生物	0	0	2.69%	28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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