汇添富中证电池主题ETF
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.54% | -25.83% | -3.10% | -32.51% | -13.23% | -- | -43.38% |
同类排行(复制指数型) | 1779/2353 | 1914/2046 | 1924/2576 | 2111/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.18% | -9.61% | 1.71% | -7.03% | -- | -12.92% | -- |
年化收益率(%) | -19.08% | -25.83% | -8.83% | -32.51% | -13.23% | -- | -19.89% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
阳光电源 | -- | -- | 12.55% | 26.77% | 833 | -944 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 12.24% | 24.64% | 2560 | -1284 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 6.18% | -13.69% | 346 | -1524 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 5.59% | -0.71% | 283 | -752 | 咨询 |
格林美 | -- | -- | 3.75% | 22.95% | 52 | -257 | 咨询 |
先导智能 | -- | -- | 3.08% | 0.98% | 71 | -647 | 咨询 |
天赐材料 | -- | -- | 2.98% | -5.40% | 104 | -716 | 咨询 |
恩捷股份 | -- | -- | 2.84% | -21.55% | 40 | -605 | 咨询 |
中国宝安 | -- | -- | 2.54% | -3.42% | 17 | -322 | 咨询 |
国轩高科 | -- | -- | 2.51% | 0.80% | 30 | -328 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富中证电池主题ETF(159796)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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汇添富中证电池主题ETF(159796)十大持有人
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汇添富中证电池主题ETF(159796)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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汇添富中证电池主题ETF(159796)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富中证电池主题ETF(159796)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实标普 | 0.9707 | 7.06% | |
汇添富纳 | 1.1307 | 4.85% | |
广发生物 | 0.1634 | 4.61% | |
恒生指数 | 0.7100 | 4.55% | |
汇添富纳 | 1.0654 | 4.54% | |
广发生物 | 1.1600 | 4.51% |