东方惠新灵活配置混合A
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26.84%
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近3年涨幅
9.86%
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数据日期:2022-8-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-08-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.48% | -12.25% | -7.29% | -4.14% | 22.33% | 9.86% | 19.24% |
同类排行(平衡混合型) | 122/1410 | 594/1034 | 527/1334 | 906/1054 | 821/1057 | 989/1031 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.12% | -9.30% | -9.35% | 11.01% | 49.43% | 73.55% | -- |
年化收益率(%) | 14.96% | -12.25% | -12.10% | -4.14% | 22.33% | 3.29% | 2.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 6.55% | -19.73% | 2825 | -1403 | 咨询 |
博腾股份 | -- | -- | 5.97% | 10.76% | 199 | -643 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 5.63% | 2.36% | 415 | -836 | 咨询 |
圣邦股份 | -- | -- | 5.06% | 2.02% | 190 | -730 | 咨询 |
天壕环境 | -- | -- | 4.92% | 新进 | 10 | -31 | 咨询 |
聚辰股份 | -- | -- | 4.91% | 新进 | 55 | -28 | 咨询 |
卓越新能 | -- | -- | 4.90% | 新进 | 10 | -68 | 咨询 |
瑞可达 | -- | -- | 4.90% | 新进 | 28 | -633 | 咨询 |
金博股份 | -- | -- | 4.89% | 新进 | 50 | -502 | 咨询 |
浩洋股份 | -- | -- | 4.84% | 新进 | 18 | -150 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
行业分布
数据日期:2022-06-30
选股风格
关于东方基金旗下部分基金在诺亚正行基金销售有限公司开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2022-07-25 |
东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
东方惠新灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-20 |
关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构同... | 增加代销机构,基 | 2022-07-06 |
关于增加上海陆享基金销售有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构同时开... | 增加代销机构,基 | 2022-07-05 |
东方惠新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号) | 招募说明书(更新 | 2022-06-02 |
东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-06-02 |
关于增加洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司为东方基金旗下部分基金销... | 增加代销机构,基 | 2022-05-27 |
东方基金管理股份有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理本... | 基金当事人变动 | 2022-05-11 |
东方惠新灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方惠新灵活配置混合A(001198)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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东方惠新灵活配置混合A(001198)十大持有人
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东方惠新灵活配置混合A(001198)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方惠新灵活配置混合A(001198)持仓变化
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东方惠新灵活配置混合A(001198)全部持股
报告日
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东方惠新灵活配置混合A(001198)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰区位 | 4.4709 | 3.85% | |
中融产业 | 3.1910 | 3.60% | |
国泰科创 | 1.1107 | 3.50% | |
中融新经 | 5.0580 | 3.50% | |
中融新经 | 3.0540 | 3.49% | |
富安达科 | 0.8703 | 3.44% | |
泰信低碳 | 0.9069 | 3.40% |