永赢数字经济智选混合发起A
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近3月涨幅
39.61%
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近1年涨幅
17.54%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-12-17
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.70% | 17.54% | 17.07% | -30.31% | -- | -- | -17.24% |
| 同类排行（偏股混合型） | 187/3025 | 229/2586 | 260/2887 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.97% | 3.97% | 3.44% | -- | -- | -23.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 39.40% | 17.54% | 17.71% | -30.31% | -- | -- | -10.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 寒武纪 | -- | -- | 9.75% | 3.17% | 490 | -713 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 9.42% | 54.17% | 444 | -1266 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 9.42% | 26.78% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 8.87% | 15.49% | 475 | -1831 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 8.79% | -0.90% | 539 | -613 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 8.43% | 13.46% | 843 | -1359 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 7.97% | 9.48% | 1211 | -929 | 咨询 |
| 深南电路 | -- | -- | 7.30% | 272.45% | 152 | -741 | 咨询 |
| 华丰科技 | -- | -- | 3.86% | 2,473.33% | 37 | -215 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 2.91% | -26.33% | 128 | -473 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新... | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
| 永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢数字经济智选混合发起A(018122)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢数字经济智选混合发起A(018122)持有人结构
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报告期
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永赢数字经济智选混合发起A(018122)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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永赢数字经济智选混合发起A(018122)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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永赢数字经济智选混合发起A(018122)持仓变化
报告日
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永赢数字经济智选混合发起A(018122)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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永赢数字经济智选混合发起A(018122)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 信澳优势 | 1.2549 | 1.98% | |
| 信澳优势 | 1.2431 | 1.98% | |
| 建信新兴 | 1.0520 | 1.94% | |
| 汇添富全 | 1.2106 | 1.91% | |
| 汇添富全 | 1.1947 | 1.91% |
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| 深创龙头 | 0.7562 | 0.40% | |
| 沪深300E | 0.9730 | 0.26% | |
| 永赢沪深 | 1.1735 | 0.25% | |
| 永赢沪深 | 1.1807 | 0.25% | |
| 永赢启源 | 0.9418 | 0.23% | |
| 永赢启源 | 0.9352 | 0.23% | |
| 永赢慧盈 | 1.0458 | 0.12% |
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