大摩基础行业混合
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近3月涨幅
-24.21%
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近1年涨幅
-46.73%
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近3年涨幅
-53.57%
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数据日期:2023-9-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-09-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -34.20% | -46.73% | -42.24% | -29.73% | 2.26% | -53.57% | 98.80% |
同类排行(平衡混合型) | 2114/2276 | 1736/1745 | 2208/2211 | 1158/1335 | 739/1054 | 1010/1013 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -11.41% | -12.84% | -10.09% | -17.88% | 11.01% | -7.26% | -- |
年化收益率(%) | -68.41% | -46.73% | -58.40% | -29.73% | 2.26% | -17.86% | 5.07% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
阳光电源 | -- | -- | 9.19% | 48.71% | 2221 | +1413 | 咨询 |
盛弘股份 | -- | -- | 8.98% | -1.10% | 549 | +477 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 8.88% | 9.77% | 847 | +710 | 咨询 |
金盘科技 | -- | -- | 5.89% | 新进 | 428 | +407 | 咨询 |
南网科技 | -- | -- | 5.10% | -40.97% | 230 | +201 | 咨询 |
苏文电能 | -- | -- | 5.05% | 66.12% | 330 | +293 | 咨询 |
昱能科技 | -- | -- | 4.97% | 新进 | 189 | +169 | 咨询 |
炬华科技 | -- | -- | 4.80% | -11.11% | 221 | +206 | 咨询 |
禾迈股份 | -- | -- | 4.35% | -34.59% | 397 | +332 | 咨询 |
固德威 | -- | -- | 4.34% | 新进 | 741 | +578 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
大摩基础行业混合(233001)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩基础行业混合(233001)持有人结构
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大摩基础行业混合(233001)十大持有人
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大摩基础行业混合(233001)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大摩基础行业混合(233001)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩基础行业混合(233001)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商匠心 | 1.0545 | 1.31% | |
招商匠心 | 1.0522 | 1.30% | |
财通资管 | 0.9972 | 1.04% | |
财通资管 | 0.9968 | 1.04% | |
广发医药 | 1.0068 | 0.66% |