大摩基础行业混合
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9.21%
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-3.09%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-10-11
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综合评价
1.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.30% | -3.09% | -0.51% | -41.39% | -29.73% | -59.75% | 100.71% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1225/2961 | 1305/2487 | 1673/2886 | 2203/2212 | 1158/1335 | 1001/1006 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.89% | -2.32% | 1.47% | -12.15% | -17.88% | -22.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.61% | -3.09% | -0.65% | -41.39% | -29.73% | -19.92% | 4.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金盘科技 | -- | -- | 5.32% | -6.83% | 628 | +574 | 咨询 |
| 海兴电力 | -- | -- | 4.24% | - | 649 | +606 | 咨询 |
| 南网科技 | -- | -- | 4.02% | -36.99% | 232 | +227 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.66% | -61.31% | 4047 | +1485 | 咨询 |
| 五洲新春 | -- | -- | 3.37% | -17.20% | 135 | +94 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 3.25% | -37.98% | 2193 | +1361 | 咨询 |
| 罗博特科 | -- | -- | 3.12% | -30.04% | 119 | +96 | 咨询 |
| 阿特斯 | -- | -- | 3.08% | -43.69% | 505 | +471 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 3.05% | -65.02% | 891 | +720 | 咨询 |
| 三星医疗 | -- | -- | 3.01% | - | 1138 | +948 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
大摩基础行业混合(233001)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩基础行业混合(233001)持有人结构
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报告期
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大摩基础行业混合(233001)十大持有人
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大摩基础行业混合(233001)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩基础行业混合(233001)全部持股
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大摩基础行业混合(233001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达全 | 0.8044 | 1.27% | |
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| 大摩招惠 | 0.9160 | 0.20% | |
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| 大摩优质 | 1.0765 | 0.15% |
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