大摩基础行业混合
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近3月涨幅
-5.21%
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近1年涨幅
-33.34%
-33.34%
近3年涨幅
-65.69%
-65.69%
数据日期:2024-7-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.62% | -33.34% | -9.10% | -41.39% | -29.73% | -65.69% | 83.38% |
同类排行(平衡混合型) | 1452/2797 | 2133/2310 | 1704/2887 | 2203/2212 | 1158/1335 | 1004/1005 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.02% | -17.48% | -5.94% | -12.15% | -17.88% | -26.56% | -- |
年化收益率(%) | -11.24% | -33.34% | -17.85% | -41.39% | -29.73% | -21.90% | 4.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
德业股份 | -- | -- | 8.72% | -3.86% | 171 | -347 | 咨询 |
盛弘股份 | -- | -- | 8.71% | -6.94% | 42 | -361 | 咨询 |
南网科技 | -- | -- | 6.38% | 25.10% | 5 | -190 | 咨询 |
金盘科技 | -- | -- | 5.71% | -9.22% | 54 | -360 | 咨询 |
阿特斯 | -- | -- | 5.47% | - | 34 | -909 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 5.24% | -42.98% | 832 | -893 | 咨询 |
炬华科技 | -- | -- | 4.91% | -15.92% | 50 | -55 | 咨询 |
罗博特科 | -- | -- | 4.46% | 44,500.00% | 23 | -218 | 咨询 |
通润装备 | -- | -- | 4.07% | 28.80% | 18 | -179 | 咨询 |
五洲新春 | -- | -- | 4.07% | -5.13% | 41 | -286 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩基础行业混合(233001)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩基础行业混合(233001)持有人结构
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报告期
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大摩基础行业混合(233001)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大摩基础行业混合(233001)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大摩基础行业混合(233001)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩基础行业混合(233001)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏全球 | 0.2482 | 1.51% | |
益民品质 | 0.5552 | 1.41% | |
易方达全 | 1.2223 | 1.32% | |
易方达全 | 1.2100 | 1.32% | |
易方达全 | 0.1697 | 1.31% |