大摩基础行业混合
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近1年涨幅
-27.54%
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近3年涨幅
-25.75%
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数据日期:2023-5-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-05-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -24.69% | -27.54% | -23.37% | -29.73% | 2.26% | -25.75% | 163.74% |
同类排行(平衡混合型) | 1896/2073 | 1452/1460 | 2206/2211 | 1158/1335 | 739/1054 | 1001/1018 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.75% | -3.63% | -2.48% | -17.88% | 11.01% | 21.98% | -- |
年化收益率(%) | -49.38% | -27.54% | -57.25% | -29.73% | 2.26% | -8.58% | 8.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
盛弘股份 | -- | -- | 9.08% | 56.55% | 72 | -494 | 咨询 |
南网科技 | -- | -- | 8.64% | 新进 | 29 | -312 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 8.09% | 新进 | 137 | -901 | 咨询 |
禾迈股份 | -- | -- | 6.65% | 92.20% | 65 | -462 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 6.18% | 112.37% | 807 | -1381 | 咨询 |
炬华科技 | -- | -- | 5.40% | 157.14% | 15 | -223 | 咨询 |
欧晶科技 | -- | -- | 4.56% | 新进 | 69 | -517 | 咨询 |
新风光 | -- | -- | 3.54% | 新进 | 11 | -193 | 咨询 |
苏文电能 | -- | -- | 3.04% | 30,300.00% | 36 | -227 | 咨询 |
科士达 | -- | -- | 2.98% | 新进 | 70 | -632 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有... | 增加代销机构,基 | 2023-04-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
大摩基础行业混合(233001)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩基础行业混合(233001)持有人结构
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报告期
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大摩基础行业混合(233001)十大持有人
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大摩基础行业混合(233001)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大摩基础行业混合(233001)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩基础行业混合(233001)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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建信新兴 | 0.7510 | 3.02% | |
广发北交 | 0.9130 | 2.91% | |
易方达全 | 0.1420 | 2.90% | |
广发北交 | 0.9075 | 2.89% | |
易方达全 | 0.1428 | 2.81% | |
汇添富全 | 1.0232 | 2.65% | |
泰信中小 | 3.3820 | 2.64% | |
汇添富全 | 1.0281 | 2.64% |