大摩基础行业混合
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近3月涨幅
-22.54%
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近1年涨幅
-45.70%
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近3年涨幅
-52.26%
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
0.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -31.84% | -45.70% | -40.97% | -29.73% | 2.26% | -52.26% | 103.18% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2145/2311 | 1764/1773 | 2207/2211 | 1158/1335 | 739/1054 | 1016/1019 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -10.12% | -11.45% | -8.72% | -17.88% | 11.01% | -5.33% | -- |
| 年化收益率（%） | -63.69% | -45.70% | -56.42% | -29.73% | 2.26% | -17.42% | 5.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 阳光电源 | -- | -- | 9.19% | 48.71% | 2221 | +1413 | 咨询 |
| 盛弘股份 | -- | -- | 8.98% | -1.10% | 549 | +477 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 8.88% | 9.77% | 847 | +710 | 咨询 |
| 金盘科技 | -- | -- | 5.89% | 新进 | 428 | +407 | 咨询 |
| 南网科技 | -- | -- | 5.10% | -40.97% | 230 | +201 | 咨询 |
| 苏文电能 | -- | -- | 5.05% | 66.12% | 330 | +293 | 咨询 |
| 昱能科技 | -- | -- | 4.97% | 新进 | 189 | +169 | 咨询 |
| 炬华科技 | -- | -- | 4.80% | -11.11% | 221 | +206 | 咨询 |
| 禾迈股份 | -- | -- | 4.35% | -34.59% | 397 | +332 | 咨询 |
| 固德威 | -- | -- | 4.34% | 新进 | 741 | +578 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 摩根士丹利基础行业证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-09-01 |
| 摩根士丹利基础行业证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-01 |
| 摩根士丹利基础行业证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2023年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
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| 摩根士丹利基础行业证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-06-09 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 | 基金更名 | 2023-06-08 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
大摩基础行业混合(233001)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩基础行业混合(233001)持有人结构
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大摩基础行业混合(233001)十大持有人
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大摩基础行业混合(233001)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩基础行业混合(233001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩基础行业混合(233001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华润元大 | 2.3442 | 7.16% | |
| 华润元大 | 2.3436 | 7.16% | |
| 东吴移动 | 2.4470 | 7.02% | |
| 万家人工 | 1.9749 | 6.97% | |
| 银华乐享 | 0.5993 | 6.83% |
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| 大摩品质 | 2.9490 | 3.40% | |
| 大摩品质 | 2.9490 | 3.37% | |
| 大摩现代 | 0.8744 | 2.63% | |
| 大摩现代 | 0.8805 | 2.62% | |
| 大摩沪港 | 0.6559 | 2.52% |
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