大摩基础行业混合
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2025-04-18 15:00:00
最新估值：0.5028
单位净值
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涨跌幅
-0.54%
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近3月涨幅
-9.29%
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近1年涨幅
-7.79%
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近3年涨幅
-47.83%
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
2.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.02% | -7.79% | -10.69% | -1.47% | -41.39% | -47.83% | 77.51% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2818/3164 | 2424/2772 | 3183/3324 | 1961/2886 | 2203/2212 | 1266/1286 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.93% | 6.16% | -0.22% | 2.94% | -12.15% | -10.92% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.05% | -7.79% | -36.47% | -1.47% | -41.39% | -15.94% | 3.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | 225.46 | -0.24% | 9.92% | 3.33% | 4971 | +1857 | 咨询 |
| 德业股份 | 84.41 | 0.07% | 9.12% | 57.79% | 1256 | +975 | 咨询 |
| 锦浪科技 | 49.39 | -0.22% | 8.46% | -12.06% | 555 | +414 | 咨询 |
| 拓普集团 | 46.95 | 0.06% | 8.05% | 16,000.00% | 1268 | +992 | 咨询 |
| 阳光电源 | 56.07 | 0.54% | 5.68% | 60.45% | 2183 | +927 | 咨询 |
| 上能电气 | 26.57 | -0.67% | 5.58% | - | 729 | +655 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | 39.99 | 0.65% | 5.34% | -14.70% | 1367 | +1003 | 咨询 |
| 罗博特科 | 160.00 | 0.00% | 3.62% | -4.49% | 191 | +170 | 咨询 |
| 通威股份 | 16.93 | -1.97% | 3.57% | - | 1289 | +1165 | 咨询 |
| 南网科技 | 28.35 | 0.07% | 3.52% | -12.44% | 427 | +418 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩基础行业混合(233001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩基础行业混合(233001)持有人结构
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报告期
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大摩基础行业混合(233001)十大持有人
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报告日
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大摩基础行业混合(233001)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩基础行业混合(233001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发北交 | 1.5277 | 3.90% | |
| 华夏北交 | 2.1173 | 3.84% | |
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同系基金
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| 大摩优悦 | 0.5401 | 0.48% | |
| 大摩优悦 | 0.5471 | 0.48% | |
| 大摩数字 | 1.2522 | 0.46% | |
| 大摩数字 | 1.2681 | 0.45% | |
| 大摩添利 | 1.6664 | 0.28% | |
| 大摩优享 | 0.8002 | 0.28% |
