大摩优悦安和混合C
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16.63%
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数据日期：2024-11-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.78% | -15.43% | -9.22% | -18.97% | -10.73% | -- | -35.69% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1474/2973 | 2384/2524 | 2655/2886 | 1646/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -- | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.57% | -15.43% | -10.36% | -18.97% | -10.73% | -- | -12.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 人福医药 | -- | -- | 9.36% | 6.36% | 219 | -501 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 6.96% | -25.40% | 729 | -1412 | 咨询 |
| 恩华药业 | -- | -- | 6.72% | -27.35% | 72 | -575 | 咨询 |
| 九州通 | -- | -- | 5.44% | 78.95% | 33 | -486 | 咨询 |
| 振德医疗 | -- | -- | 5.27% | 37.24% | 22 | -157 | 咨询 |
| 阿拉丁 | -- | -- | 4.83% | 27.78% | 8 | -63 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 4.71% | 17.75% | 233 | -720 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 4.56% | -9.88% | 111 | -683 | 咨询 |
| 新产业 | -- | -- | 4.14% | -9.21% | 146 | -732 | 咨询 |
| 普门科技 | -- | -- | 4.03% | 59.29% | 19 | -340 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加华福证券有限责... | 增加代销机构,基 | 2024-09-02 |
| 摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有... | 增加代销机构,基 | 2024-07-30 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩优悦安和混合C(014867)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩优悦安和混合C(014867)持有人结构
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报告期
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大摩优悦安和混合C(014867)十大持有人
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大摩优悦安和混合C(014867)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩优悦安和混合C(014867)持仓变化
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大摩优悦安和混合C(014867)全部持股
报告日
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大摩优悦安和混合C(014867)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
| 中银港股 | 0.9833 | 5.55% | |
| 中银港股 | 0.9756 | 5.54% |
同系基金
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| 大摩万众 | 0.7093 | 2.47% | |
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