方正富邦创新动力混合A
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-17.44%
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近3年涨幅
-50.37%
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数据日期:2023-5-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-05-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -18.40% | -17.44% | -12.01% | -26.40% | -32.30% | -50.37% | 4.99% |
同类排行(偏股混合型) | 1906/2108 | 1393/1488 | 2062/2211 | 1046/1335 | 1054/1054 | 1026/1026 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.52% | -3.33% | -2.20% | -17.88% | 11.01% | 22.25% | -- |
年化收益率(%) | -36.80% | -17.44% | -30.02% | -26.40% | -32.30% | -16.79% | 0.44% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信博 | -- | -- | 4.23% | -23.09% | 20 | -416 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 4.22% | -11.34% | 807 | -1381 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.18% | -19.92% | 2323 | -1439 | 咨询 |
瀚川智能 | -- | -- | 4.10% | 108.12% | 10 | -78 | 咨询 |
晶科能源 | -- | -- | 4.05% | -13.83% | 226 | -534 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 4.01% | -10.49% | 652 | -1441 | 咨询 |
禾迈股份 | -- | -- | 3.84% | 112.15% | 65 | -462 | 咨询 |
一汽解放 | -- | -- | 3.13% | 新进 | 4 | -156 | 咨询 |
天赐材料 | -- | -- | 3.11% | -17.94% | 157 | -974 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 3.04% | 新进 | 409 | -419 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
方正富邦创新动力混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-05-26 |
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方正富邦基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司、武汉市伯嘉基... | 基金当事人变动 | 2023-03-28 |
方正富邦创新动力混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
方正富邦创新动力混合A(730001)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦创新动力混合A(730001)持有人结构
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方正富邦创新动力混合A(730001)十大持有人
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方正富邦创新动力混合A(730001)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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方正富邦创新动力混合A(730001)持仓变化
报告日
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方正富邦创新动力混合A(730001)全部持股
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方正富邦创新动力混合A(730001)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信国策 | 1.7230 | 4.68% | |
泰信优质 | 0.7216 | 4.66% | |
泰信医疗 | 1.1748 | 4.65% | |
泰信医疗 | 1.1667 | 4.65% | |
财通价值 | 3.8730 | 4.53% | |
中邮核心 | 2.1130 | 4.35% |