大摩优享六个月持有期混合A
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11.58%
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近3年涨幅
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数据日期：2022-7-1
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-07-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.74% | -- | -7.74% | 9.67% | -- | -- | 1.20% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2452/4646 | -- | 2771/4927 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -7.23% | -6.35% | -6.99% | -- | -- | 59.28% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.48% | -- | -15.52% | 9.67% | -- | -- | 1.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新北洋 | -- | -- | 10.06% | 2.44% | 7 | -32 | 咨询 |
| 捷顺科技 | -- | -- | 9.41% | 8.54% | 13 | -45 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 7.23% | 257.92% | 814 | -746 | 咨询 |
| 平治信息 | -- | -- | 6.76% | 1.81% | 9 | -67 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 6.30% | 新进 | 736 | -1118 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 5.67% | -17.71% | 985 | -1194 | 咨询 |
| 昌红科技 | -- | -- | 5.55% | -13.82% | 7 | -81 | 咨询 |
| 固德威 | -- | -- | 5.26% | 35.57% | 87 | -479 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 4.91% | 22.44% | 315 | -879 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 4.06% | -0.73% | 767 | -1285 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新... | 招募说明书(更新 | 2022-05-24 |
| 摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品... | 基金产品资料概要 | 2022-05-24 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下全部基金2022年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有... | 基金费率变动,增 | 2022-04-15 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金增加交通银行股份有限公... | 基金费率变动,增 | 2022-04-12 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与光大证券股份有限公... | 基金费率变动 | 2022-03-17 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持... | 基金费率变动 | 2022-01-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩优享六个月持有期混合A(012368)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368)持有人结构
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报告期
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大摩优享六个月持有期混合A(012368)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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大摩优享六个月持有期混合A(012368)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 长安鑫禧 | 0.8844 | 5.06% | |
| 长安裕盛 | 1.3128 | 5.06% | |
| 长安裕盛 | 1.3009 | 5.06% | |
| 长安鑫禧 | 0.8770 | 5.06% | |
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| 大摩品质 | 3.9590 | 1.15% | |
| 大摩科技 | 1.7035 | 0.38% | |
| 大摩科技 | 1.7021 | 0.38% | |
| 大摩18个 | 1.0790 | 0.09% | |
| 大摩量化 | 1.2450 | 0.08% | |
| 大摩双利 | 1.1181 | 0.06% |
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