大摩优享六个月持有期混合A
(012368) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
0.8036
0.8036
涨跌幅
-2.69%
-2.69%
近3月涨幅
17.45%
17.45%
近1年涨幅
2.75%
2.75%
近3年涨幅
-21.25%
-21.25%
数据日期：2024-11-1
返回
综合评价
4
综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.94% | 2.75% | 3.45% | -8.10% | -22.94% | -21.25% | -19.64% |
| 同类排行（偏股混合型） | 471/4675 | 2295/4582 | 2448/5010 | 2762/5046 | 3681/4927 | 1970/3794 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.88% | 2.75% | 4.12% | -8.10% | -22.94% | -7.08% | -5.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新北洋 | -- | -- | 9.83% | 5.70% | 19 | -95 | 咨询 |
| 昌红科技 | -- | -- | 9.76% | 5.51% | 29 | -120 | 咨询 |
| 捷顺科技 | -- | -- | 9.45% | 1.94% | 22 | -104 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 6.19% | - | 248 | -1136 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.87% | 1.56% | 1923 | -2026 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 5.76% | 231.03% | 305 | -983 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 4.96% | 23.38% | 609 | -783 | 咨询 |
| 领益智造 | -- | -- | 4.31% | - | 111 | -548 | 咨询 |
| 阿特斯 | -- | -- | 4.04% | 25.86% | 118 | -404 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.89% | -0.77% | 1087 | -932 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加华福证券有限责... | 增加代销机构,基 | 2024-09-02 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源、申万... | 增加代销机构,基 | 2024-08-23 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有... | 增加代销机构,基 | 2024-07-30 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩优享六个月持有期混合A(012368)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大摩优享六个月持有期混合A(012368)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大摩优享六个月持有期混合A(012368)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大摩优享六个月持有期混合A(012368)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
大摩优享六个月持有期混合A(012368)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大摩优享六个月持有期混合A(012368)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大摩优享六个月持有期混合A(012368)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中银创新 | 1.2915 | 3.31% | |
| 中银创新 | 1.3101 | 3.30% | |
| 平安核心 | 1.4845 | 2.78% | |
| 平安核心 | 1.4119 | 2.77% | |
| 华富灵活 | 0.7593 | 2.72% | |
| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 大摩消费 | 0.7688 | 0.79% | |
| 大摩量化 | 1.0580 | 0.67% | |
| 大摩量化 | 1.0700 | 0.66% | |
| 大摩内需 | 0.4945 | 0.37% | |
| 大摩内需 | 0.5001 | 0.36% | |
| 大摩资源 | 0.8019 | 0.33% | |
| 大摩沪港 | 0.5160 | 0.29% | |
| 大摩沪港 | 0.5217 | 0.29% | |
| 大摩量化 | 1.0560 | 0.29% | |
| 大摩主题 | 1.9820 | 0.25% |
好基推荐
