大摩优享六个月持有期混合A
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数据日期：2025-4-25
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.03% | 17.70% | -0.18% | 4.54% | -8.10% | 8.91% | -18.94% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2939/4628 | 584/4582 | 2871/4883 | 2434/5010 | 2762/5046 | 1185/4221 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.04% | 6.79% | 0.74% | 3.87% | -8.18% | 1.09% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.05% | 17.70% | -0.59% | 4.54% | -8.10% | 2.97% | -5.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | 42.08 | -0.31% | 3.40% | 54.55% | 1478 | +427 | 咨询 |
| 南京高科 | 7.47 | -0.13% | 2.20% | 124.49% | 16 | -31 | 咨询 |
| 上海银行 | 10.45 | -1.14% | 2.13% | 115.15% | 176 | +133 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金（大摩优享六个月持有... | 基金产品资料概要 | 2025-04-23 |
| 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-04-23 |
| 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加深圳前海微众银... | 增加代销机构,基 | 2025-04-15 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-27 |
| 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-27 |
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于调整直销中心受理个人投资者申购基... | 调整费用 | 2025-02-27 |
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植... | 基金当事人变动 | 2025-02-19 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
大摩优享六个月持有期混合A(012368)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368)持有人结构
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大摩优享六个月持有期混合A(012368)十大持有人
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报告日
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大摩优享六个月持有期混合A(012368)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩优享六个月持有期混合A(012368)持仓变化
报告日
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大摩优享六个月持有期混合A(012368)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 金信稳健 | 1.5213 | 3.08% | |
| 华泰保兴 | 0.8268 | 2.93% | |
| 东吴新经 | 0.6232 | 2.75% | |
| 易方达先 | 0.9244 | 2.61% | |
| 易方达先 | 0.9378 | 2.60% |
同系基金
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| 大摩数字 | 1.2629 | 1.36% | |
| 大摩基础 | 0.5301 | 0.67% | |
| 大摩科技 | 1.5231 | 0.61% | |
| 大摩科技 | 1.5047 | 0.60% | |
| 大摩深证 | 1.6920 | 0.42% | |
| 大摩量化 | 1.0060 | 0.30% | |
| 大摩量化 | 1.0180 | 0.30% | |
| 大摩灵动 | 0.9606 | 0.29% | |
| 大摩灵动 | 0.9479 | 0.29% |
