大摩优享六个月持有期混合A
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23.98%
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数据日期：2024-11-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.22% | 0.38% | 5.18% | -8.10% | -22.94% | -21.70% | -18.30% |
| 同类排行（偏股混合型） | 406/4620 | 2941/4542 | 2154/5010 | 2762/5046 | 3681/4927 | 2010/3846 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.44% | 0.38% | 5.81% | -8.10% | -22.94% | -7.23% | -5.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新北洋 | -- | -- | 9.83% | 5.70% | 19 | -95 | 咨询 |
| 昌红科技 | -- | -- | 9.76% | 5.51% | 29 | -120 | 咨询 |
| 捷顺科技 | -- | -- | 9.45% | 1.94% | 22 | -104 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 6.19% | - | 248 | -1136 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.87% | 1.56% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 5.76% | 231.03% | 305 | -983 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 4.96% | 23.38% | 609 | -783 | 咨询 |
| 领益智造 | -- | -- | 4.31% | - | 111 | -548 | 咨询 |
| 阿特斯 | -- | -- | 4.04% | 25.86% | 118 | -404 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.89% | -0.77% | 1088 | -932 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加华福证券有限责... | 增加代销机构,基 | 2024-09-02 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源、申万... | 增加代销机构,基 | 2024-08-23 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有... | 增加代销机构,基 | 2024-07-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩优享六个月持有期混合A(012368)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368)持有人结构
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报告期
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大摩优享六个月持有期混合A(012368)十大持有人
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大摩优享六个月持有期混合A(012368)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大摩优享六个月持有期混合A(012368)持仓变化
报告日
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大摩优享六个月持有期混合A(012368)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中银医疗 | 1.7075 | 6.79% | |
| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
同系基金
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| 大摩优悦 | 0.6222 | 2.59% | |
| 大摩优悦 | 0.6292 | 2.58% | |
| 大摩万众 | 0.7042 | 2.47% | |
| 大摩万众 | 0.7093 | 2.47% | |
| 大摩新兴 | 0.9728 | 2.00% | |
| 大摩科技 | 1.4933 | 1.34% |
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