大摩灵动优选债券C
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数据日期:2024-9-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.42% | 0.00% | 0.57% | -0.69% | -6.94% | -- | -8.28% |
同类排行(二级债基) | 564/637 | 414/493 | 522/595 | 290/422 | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 2.73% | 2.48% | 3.20% | 0.33% | -- | -0.07% | -- |
年化收益率(%) | -0.84% | 0.00% | 0.76% | -0.69% | -6.94% | -- | -3.09% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 1,756.64 | 32.83 |
可转换企业债 | 1,045.48 | 19.53 |
普通金融债 | 941.20 | 17.59 |
国债 | 412.17 | 7.70 |
关于摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第... | 提示性公告 | 2024-09-28 |
摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
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基金信息 |
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大摩灵动优选债券C(014868)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩灵动优选债券C(014868)持仓变化
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大摩灵动优选债券C(014868)全部持股
报告日
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大摩灵动优选债券C(014868)持有债券
报告日
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博时转债 | 1.6144 | 5.45% |