大摩灵动优选债券C
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.59% | 1.21% | 0.89% | -0.69% | -6.94% | -- | -7.99% |
| 同类排行（二级债基） | 598/667 | 473/522 | 544/595 | 290/422 | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.44% | 4.35% | 4.28% | 0.33% | -- | -0.86% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.17% | 1.21% | 0.96% | -0.69% | -6.94% | -- | -2.80% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 1,256.24 | 29.75 |
| 政策性金融债 | 1,066.93 | 25.27 |
| 可转换企业债 | 323.32 | 7.66 |
| 普通金融债 | 321.39 | 7.61 |
| 可交换公司债券 | 271.29 | 6.42 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-10-23 |
| 摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金（大摩灵动优选债券C份额）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-10-23 |
| 摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-22 |
| 关于摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第... | 提示性公告 | 2024-10-12 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 关于摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第... | 提示性公告 | 2024-09-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩灵动优选债券C(014868)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩灵动优选债券C(014868)持有人结构
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报告期
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大摩灵动优选债券C(014868)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大摩灵动优选债券C(014868)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩灵动优选债券C(014868)持仓变化
报告日
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大摩灵动优选债券C(014868)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩灵动优选债券C(014868)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华宝增强 | 1.2178 | 1.10% | |
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| 长信可转 | 1.5700 | 1.08% | |
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| 大摩沪港 | 0.5395 | 1.45% | |
| 大摩沪港 | 0.5334 | 1.43% | |
| 大摩优享 | 0.7939 | 1.39% | |
| 大摩优享 | 0.8046 | 1.39% | |
| 大摩科技 | 1.5002 | 1.27% |
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