大摩沪港深精选混合A
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-26.62%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.37% | -26.62% | -17.44% | -27.85% | -12.41% | -- | -47.83% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1865/2978 | 2493/2508 | 2811/2886 | 2082/2212 | 384/1335 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.73% | -26.62% | -20.80% | -27.85% | -12.41% | -- | -16.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 人福医药 | -- | -- | 8.15% | 26.75% | 219 | -501 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 6.87% | -10.89% | 975 | -1243 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 6.85% | 240.80% | 233 | -720 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 6.49% | 34.65% | 304 | -679 | 咨询 |
| 亚辉龙 | -- | -- | 5.65% | 14.60% | 41 | -385 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 关于摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金暂停申购、赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加华福证券有限责... | 增加代销机构,基 | 2024-09-02 |
| 摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金（大摩沪港深精选混合A份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2024-08-08 |
| 摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-08-08 |
| 摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩沪港深精选混合A(013356)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩沪港深精选混合A(013356)持有人结构
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报告期
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大摩沪港深精选混合A(013356)十大持有人
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报告日
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大摩沪港深精选混合A(013356)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩沪港深精选混合A(013356)持仓变化
报告日
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大摩沪港深精选混合A(013356)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩沪港深精选混合A(013356)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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| 永赢医药 | 0.9347 | 2.84% | |
| 永赢医药 | 0.9283 | 2.84% | |
| 中银港股 | 0.9906 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% |
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| 大摩量化 | 1.0700 | 0.66% | |
| 大摩内需 | 0.4945 | 0.37% | |
| 大摩内需 | 0.5001 | 0.36% | |
| 大摩资源 | 0.8019 | 0.33% | |
| 大摩沪港 | 0.5160 | 0.29% | |
| 大摩沪港 | 0.5217 | 0.29% | |
| 大摩量化 | 1.0560 | 0.29% | |
| 大摩主题 | 1.9820 | 0.25% |
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