大摩沪港深精选混合A
(013356) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
0.5425
0.5425
涨跌幅
-0.82%
-0.82%
近3月涨幅
13.79%
13.79%
近1年涨幅
-14.38%
-14.38%
近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.38% | -14.38% | -14.15% | -27.85% | -12.41% | -- | -45.75% |
同类排行(偏股混合型) | 924/3015 | 2461/2575 | 2792/2887 | 2082/2212 | 384/1335 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 8.34% | 4.64% | 5.46% | -12.15% | -17.88% | -24.22% | -- |
年化收益率(%) | 22.77% | -14.38% | -14.97% | -27.85% | -12.41% | -- | -15.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
人福医药 | -- | -- | 8.15% | 26.75% | 219 | -456 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 6.87% | -10.89% | 975 | -1093 | 咨询 |
泰格医药 | -- | -- | 6.85% | 240.80% | 233 | -692 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 6.49% | 34.65% | 304 | -654 | 咨询 |
亚辉龙 | -- | -- | 5.65% | 14.60% | 41 | -382 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
关于摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金暂停申购、赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金增加华福证券有限责... | 增加代销机构,基 | 2024-09-02 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金(大摩沪港深精选混合A份额)基金... | 基金产品资料概要 | 2024-08-08 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩沪港深精选混合A(013356)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
大摩沪港深精选混合A(013356)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
大摩沪港深精选混合A(013356)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
大摩沪港深精选混合A(013356)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
大摩沪港深精选混合A(013356)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
大摩沪港深精选混合A(013356)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
大摩沪港深精选混合A(013356)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
鹏华碳中 | 1.1465 | 5.23% | |
鹏华碳中 | 1.1355 | 5.23% | |
中航趋势 | 1.5410 | 4.62% | |
中航趋势 | 1.5457 | 4.62% | |
永赢先进 | 1.4122 | 4.22% | |
永赢低碳 | 0.9091 | 4.22% | |
永赢先进 | 1.4036 | 4.22% | |
永赢低碳 | 0.9016 | 4.21% | |
泰信中小 | 3.3440 | 4.17% | |
永赢高端 | 0.8274 | 4.01% |