大摩沪港深精选混合A

(013356)开放式-偏股混合型

基金经理：王大鹏

单位净值:0.4750	净值增长率:3.98%	累计净值:0.4750	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大摩沪精A
最新规模:3.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
华宝大健	1.4626	5.09%
前海开源	1.6180	5.00%
中银港股	0.8315	4.91%
中银港股	0.8294	4.91%
鹏扬医疗	0.8786	4.86%
鹏扬医疗	0.8734	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩沪港	0.4750	3.98%
大摩沪港	0.4704	3.98%
大摩优悦	0.5502	3.56%
大摩优悦	0.5556	3.54%
大摩健康	1.6230	2.92%
大摩健康	1.6060	2.88%
大摩卓越	2.2247	1.17%
大摩内需	0.4661	1.13%
大摩内需	0.4614	1.12%
大摩万众	0.5223	0.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-20.25%	-26.65%	-24.83%	-27.85%	-12.41%	-	-52.50%
同类排名(偏股混合型)	2543/2829	1878/2328	2787/2887	2082/2212	384/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	-2.47%	-16.42%	-5.61%	-12.15%	-17.88%	-26.89%	-
年化收益率(%)	-40.50%	-26.65%	-24.83%	-27.85%	-12.41%	-	-20.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	82.92

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，大摩沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大摩沪港数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，大摩沪港数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	48.43%
科学研究和技术服务业	11.84%
批发和零售业	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	9.14%	992
药明康德	0	0	5.99%	198
迈瑞医疗	0	0	5.92%	792
人福医药	0	0	5.89%	175
恩华药业	0	0	5.69%	71
九洲药业	0	0	5.51%	25
科伦药业	0	0	4.68%	430
九州通	0	0	4.04%	34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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