大摩安盈稳固六个月持有期债券A
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1.81%
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近1年涨幅
3.22%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.22% | 3.22% | 3.74% | 2.21% | -0.59% | -- | 5.16% |
同类排行(纯债债券型) | 118/1752 | 921/1313 | 243/1821 | 1194/1324 | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.24% | 3.83% | 3.10% | 4.00% | -- | 11.29% | -- |
年化收益率(%) | 6.44% | 3.22% | 5.99% | 2.21% | -0.59% | -- | 2.52% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 886.72 | 19.56 |
普通企业债 | 873.59 | 19.26 |
普通金融债 | 439.79 | 9.70 |
关于摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同... | 提示性公告 | 2024-07-19 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
关于摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同... | 提示性公告 | 2024-07-05 |
摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金(大摩安盈稳固六个月... | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-25 |
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摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)持有人结构
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报告期
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大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)持仓变化
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大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航瑞华 | 1.0411 | 0.10% | |
国泰君安 | 1.0134 | 0.09% | |
国泰君安 | 1.0131 | 0.09% | |
长信富海 | 1.0984 | 0.08% | |
长信富海 | 1.0955 | 0.07% |