大摩内需增长混合A
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近3月涨幅
8.56%
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近1年涨幅
-16.06%
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近3年涨幅
-43.65%
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数据日期:2024-10-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.69% | -16.06% | -11.65% | -17.59% | -20.15% | -43.65% | -49.63% |
同类排行(偏股混合型) | 4271/4678 | 4350/4576 | 4683/5010 | 4148/5046 | 3229/4927 | 3366/3688 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 4.45% | -0.51% | 2.38% | -8.18% | -14.65% | -18.28% | -- |
年化收益率(%) | -5.37% | -16.06% | -14.92% | -17.59% | -20.15% | -14.55% | -12.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.50% | -3.85% | 3217 | +671 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 8.80% | 22.56% | 1895 | +901 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 7.82% | 10.92% | 2181 | +841 | 咨询 |
人福医药 | -- | -- | 7.40% | 40.15% | 675 | +500 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 6.69% | 8.08% | 2073 | +1277 | 咨询 |
九州通 | -- | -- | 5.38% | -12.09% | 515 | +481 | 咨询 |
亚辉龙 | -- | -- | 5.10% | -1.92% | 423 | +362 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 4.93% | -28.86% | 1592 | +920 | 咨询 |
恩华药业 | -- | -- | 3.19% | -40.04% | 625 | +552 | 咨询 |
诺思格 | -- | -- | 2.75% | - | 102 | +89 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
大摩内需增长混合A(010314)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩内需增长混合A(010314)十大持有人
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大摩内需增长混合A(010314)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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大摩内需增长混合A(010314)全部持股
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大摩内需增长混合A(010314)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国智优 | 0.7507 | 1.27% | |
富国智诚 | 1.2283 | 1.23% | |
前海开源 | 1.4910 | 1.15% | |
长信利尚 | 1.0998 | 1.12% | |
中邮绝对 | 0.9300 | 1.09% |