大摩资源优选混合(LOF)
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近1年涨幅
13.11%
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近3年涨幅
-37.68%
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.97% | 13.11% | -0.36% | 10.60% | -22.74% | -37.68% | 791.34% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1981/3078 | 1142/2645 | 1797/3325 | 620/2886 | 1861/2212 | 897/1025 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 13.09% | 12.83% | 0.27% | 2.94% | -12.15% | -18.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.93% | 13.11% | -4.87% | 10.60% | -22.74% | -12.56% | 40.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 4.57% | -10.39% | 1402 | -2337 | 咨询 |
| 招商公路 | -- | -- | 3.60% | 19.21% | 133 | -713 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.58% | -0.83% | 945 | -820 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.22% | 403.13% | 1920 | -2115 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 3.19% | 21.76% | 148 | -587 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 3.14% | 8.28% | 179 | -826 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 2.98% | -14.12% | 460 | -741 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.82% | 5.62% | 653 | -1812 | 咨询 |
| 皖能电力 | -- | -- | 2.81% | 4.07% | 111 | -605 | 咨询 |
| 三棵树 | -- | -- | 2.80% | 9.80% | 52 | -293 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于修订旗下基金基金合同、托管协议条款... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩资源优选混合(LOF)(163302)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩资源优选混合(LOF)(163302)持有人结构
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报告期
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大摩资源优选混合(LOF)(163302)十大持有人
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大摩资源优选混合(LOF)(163302)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩资源优选混合(LOF)(163302)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩资源优选混合(LOF)(163302)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 南方港股 | 1.3544 | 2.51% | |
| 恒越匠心 | 0.8466 | 2.04% | |
| 恒越匠心 | 0.8373 | 2.04% | |
| 嘉实价值 | 0.9310 | 1.75% | |
| 嘉实价值 | 2.0380 | 1.75% | |
| 中邮核心 | 0.5206 | 1.70% | |
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| 大摩量化 | 1.0350 | 0.49% | |
| 大摩招惠 | 0.9575 | 0.44% | |
| 大摩招惠 | 0.9435 | 0.44% | |
| 大摩消费 | 0.7217 | 0.32% | |
| 大摩18个 | 1.0430 | 0.29% | |
| 大摩资源 | 0.7738 | 0.22% |
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