大摩资源优选混合(LOF)
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近3月涨幅
-0.15%
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近1年涨幅
-13.10%
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近3年涨幅
-44.35%
-44.35%
数据日期:2024-7-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.36% | -13.10% | 7.02% | -22.74% | -35.00% | -44.35% | 765.65% |
同类排行(偏股混合型) | 335/2797 | 878/2310 | 369/2887 | 1861/2212 | 1274/1335 | 810/1005 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.32% | -16.08% | -4.94% | -12.15% | -17.88% | -25.76% | -- |
年化收益率(%) | 14.71% | -13.10% | 13.93% | -22.74% | -35.00% | -14.78% | 40.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 4.72% | 27.91% | 1890 | -588 | 咨询 |
海油工程 | -- | -- | 4.34% | 20.89% | 61 | -468 | 咨询 |
中曼石油 | -- | -- | 3.33% | 27.10% | 63 | -83 | 咨询 |
皖能电力 | -- | -- | 3.21% | 52.13% | 140 | -314 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 3.19% | 60.30% | 372 | -626 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 3.17% | 11.62% | 218 | -595 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 3.09% | 16.60% | 836 | -840 | 咨询 |
招商公路 | -- | -- | 2.99% | 30.57% | 223 | -165 | 咨询 |
时代新材 | -- | -- | 2.86% | 110.29% | 25 | -189 | 咨询 |
蓝天燃气 | -- | -- | 2.51% | 17.84% | 20 | -203 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩资源优选混合(LOF)(163302)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩资源优选混合(LOF)(163302)持有人结构
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报告期
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大摩资源优选混合(LOF)(163302)十大持有人
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大摩资源优选混合(LOF)(163302)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大摩资源优选混合(LOF)(163302)全部持股
报告日
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大摩资源优选混合(LOF)(163302)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 1.5380 | 1.25% | |
诺安多策 | 1.3770 | 1.25% | |
大摩消费 | 0.7514 | 1.24% |