大摩招惠一年持有期混合C
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近1年涨幅
2.40%
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数据日期：2025-4-14
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.32% | 2.40% | -1.11% | 4.31% | -2.37% | -0.31% | -7.05% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1369/4582 | 3014/4538 | 3253/4883 | 2521/5010 | 1757/5046 | 1737/4175 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 0.52% | 6.61% | 0.21% | 3.87% | -8.18% | -5.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.65% | 2.40% | -3.88% | 4.31% | -2.37% | -0.10% | -1.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 3.06% | 191.43% | 2377 | +1411 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 1.83% | 346.34% | 2161 | +1678 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.72% | - | 2832 | +1739 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.02% | - | 3995 | +1793 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.98% | 151.28% | 3173 | +1362 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 0.88% | - | 956 | +893 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.78% | -35.00% | 1597 | +1208 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.60% | -44.95% | 1739 | +1228 | 咨询 |
| 重庆银行 | -- | -- | 0.57% | - | 377 | +365 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 0.49% | - | 542 | +312 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-27 |
| 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-27 |
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于调整直销中心受理个人投资者申购基... | 调整费用 | 2025-02-27 |
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植... | 基金当事人变动 | 2025-02-19 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有... | 增加代销机构,基 | 2025-02-17 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金（大摩招惠一年持有期混合C份... | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩招惠一年持有期混合C(010939)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩招惠一年持有期混合C(010939)持有人结构
无相应数据！
报告期
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大摩招惠一年持有期混合C(010939)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大摩招惠一年持有期混合C(010939)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大摩招惠一年持有期混合C(010939)持仓变化
报告日
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大摩招惠一年持有期混合C(010939)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩招惠一年持有期混合C(010939)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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| 平安鑫利 | 1.2038 | 4.93% | |
| 平安兴鑫 | 0.6055 | 4.89% | |
| 银华同力 | 0.9641 | 4.49% | |
| 前海开源 | 1.7220 | 4.43% | |
| 景顺长城 | 0.6555 | 3.74% | |
| 前海开源 | 1.8476 | 3.72% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 大摩沪港 | 0.5756 | 3.21% | |
| 大摩沪港 | 0.5830 | 3.20% | |
| 大摩数字 | 1.3070 | 1.26% | |
| 大摩数字 | 1.2906 | 1.26% | |
| 大摩优享 | 0.7941 | 1.11% | |
| 大摩优享 | 0.7823 | 1.10% | |
| 大摩科技 | 1.5517 | 1.08% | |
| 大摩科技 | 1.5332 | 1.08% | |
| 大摩多因 | 1.0980 | 1.01% | |
| 大摩量化 | 1.0200 | 0.69% |
