大摩量化配置混合A
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-10.08%
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近1年涨幅
-29.81%
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近3年涨幅
-59.14%
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数据日期:2024-9-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.87% | -29.81% | -22.56% | -20.13% | -31.57% | -59.14% | 17.60% |
同类排行(偏股混合型) | 873/2887 | 2205/2434 | 2422/2886 | 1743/2212 | 1207/1335 | 945/1001 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -10.63% | -17.59% | -12.97% | -12.15% | -17.88% | -34.02% | -- |
年化收益率(%) | -15.73% | -29.81% | -32.55% | -20.13% | -31.57% | -19.71% | 1.50% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中远海控 | -- | -- | 3.53% | 34.73% | 1099 | +1033 | 咨询 |
宝信软件 | -- | -- | 1.73% | 424.24% | 1040 | +882 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.56% | 0.65% | 3554 | +1664 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 1.45% | -0.68% | 789 | +648 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.43% | 191.84% | 1829 | +1150 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 1.39% | 52.75% | 1496 | +1046 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 1.36% | 177.55% | 1181 | +960 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 1.24% | -23.93% | 1585 | +1059 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.20% | -31.03% | 3208 | +664 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.19% | -17.93% | 1272 | +955 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
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大摩量化配置混合A(233015)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩量化配置混合A(233015)十大持有人
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大摩量化配置混合A(233015)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大摩量化配置混合A(233015)持仓变化
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大摩量化配置混合A(233015)全部持股
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大摩量化配置混合A(233015)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘全球 | 1.0659 | 1.18% | |
信澳博见 | 0.8862 | 1.10% | |
信澳博见 | 0.8794 | 1.08% | |
银河医药 | 0.4191 | 0.92% | |
东财远见 | 0.5305 | 0.88% | |
东财远见 | 0.5260 | 0.86% |