大摩量化配置混合A
(233015) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.0480
1.0480
涨跌幅
0.58%
0.58%
近3月涨幅
8.15%
8.15%
近1年涨幅
-28.02%
-28.02%
近3年涨幅
-51.50%
-51.50%
数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -17.02% | -28.02% | -13.39% | -20.13% | -31.57% | -51.50% | 31.53% |
同类排行(偏股混合型) | 2410/2705 | 2095/2194 | 2721/2886 | 1742/2211 | 1207/1335 | 995/1013 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.81% | -10.60% | 0.86% | -12.15% | -17.88% | -16.90% | -- |
年化收益率(%) | -34.05% | -28.02% | -37.30% | -20.13% | -31.57% | -17.17% | 2.76% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中远海控 | -- | -- | 2.62% | 870.37% | 64 | -511 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 1.63% | 176.27% | 524 | -860 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.55% | 101.30% | 1887 | -682 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 1.46% | 22.69% | 140 | -515 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.45% | -44.44% | 314 | -839 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 1.44% | -12.73% | 372 | -708 | 咨询 |
南京银行 | -- | -- | 1.43% | 5.15% | 57 | -372 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 1.41% | -54.66% | 658 | -965 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 1.40% | 218.18% | 253 | -523 | 咨询 |
中信银行 | -- | -- | 1.37% | 13,600.00% | 33 | -503 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金增加深圳市前海排排网基... | 增加代销机构,基 | 2024-03-22 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金参与华福证券有限责... | 基金费率变动 | 2024-03-19 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售有... | 增加代销机构,基 | 2024-03-11 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金参与国海证券股份有... | 基金费率变动 | 2024-03-07 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩量化配置混合A(233015)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
大摩量化配置混合A(233015)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
大摩量化配置混合A(233015)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
大摩量化配置混合A(233015)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
大摩量化配置混合A(233015)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
大摩量化配置混合A(233015)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
大摩量化配置混合A(233015)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
招商远见 | 1.0374 | 4.99% | |
银华创业 | 0.6314 | 4.69% | |
招商产业 | 0.8654 | 4.38% | |
招商产业 | 0.8605 | 4.37% | |
工银核心 | 0.6318 | 4.28% | |
工银核心 | 0.6431 | 4.26% | |
平安港股 | 1.0656 | 3.86% | |
平安港股 | 1.0661 | 3.86% | |
富国融丰 | 0.8794 | 3.75% | |
富国融丰 | 0.8733 | 3.73% |