大摩量化配置混合A
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-29.81%
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近3年涨幅
-59.14%
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数据日期：2024-9-9
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.87% | -29.81% | -22.56% | -20.13% | -31.57% | -59.14% | 17.60% |
| 同类排行（偏股混合型） | 873/2887 | 2205/2434 | 2422/2886 | 1743/2212 | 1207/1335 | 945/1001 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -10.63% | -17.59% | -12.97% | -12.15% | -17.88% | -34.02% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.73% | -29.81% | -32.55% | -20.13% | -31.57% | -19.71% | 1.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | -- | -- | 3.53% | 34.73% | 1099 | +1033 | 咨询 |
| 宝信软件 | -- | -- | 1.73% | 424.24% | 1040 | +882 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.56% | 0.65% | 3554 | +1664 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 1.45% | -0.68% | 789 | +648 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 1.43% | 191.84% | 1829 | +1150 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 1.39% | 52.75% | 1496 | +1046 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 1.36% | 177.55% | 1181 | +960 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 1.24% | -23.93% | 1585 | +1059 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.20% | -31.03% | 3208 | +664 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 1.19% | -17.93% | 1272 | +955 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
| 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩量化配置混合A(233015)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩量化配置混合A(233015)十大持有人
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大摩量化配置混合A(233015)历史净值
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分红报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩量化配置混合A(233015)持仓变化
报告日
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大摩量化配置混合A(233015)全部持股
报告日
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大摩量化配置混合A(233015)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大摩养老 | 0.8411 | 0.11% | |
| 大摩安盈 | 1.0518 | 0.08% | |
| 大摩安盈 | 1.0429 | 0.07% | |
| 大摩双利 | 1.1545 | 0.06% |
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