大摩量化配置混合A
(233015) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.0980
1.0980
涨跌幅
-1.08%
-1.08%
近3月涨幅
12.38%
12.38%
近1年涨幅
-13.41%
-13.41%
近3年涨幅
-50.63%
-50.63%
数据日期:2024-11-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.40% | -13.41% | -9.26% | -20.13% | -31.57% | -50.63% | 37.81% |
同类排行(偏股混合型) | 1463/2978 | 2393/2516 | 2718/2886 | 1743/2212 | 1207/1335 | 965/1006 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 8.31% | 4.32% | 7.71% | -12.15% | -17.88% | -20.04% | -- |
年化收益率(%) | 12.79% | -13.41% | -10.79% | -20.13% | -31.57% | -16.88% | 3.17% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中远海控 | -- | -- | 3.01% | -14.73% | 124 | -992 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 2.58% | 115.00% | 2085 | -1441 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 2.27% | -5.42% | 1287 | -1061 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 2.22% | 101.82% | 1087 | -933 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.08% | 184.93% | 3106 | -1174 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 2.00% | 156.41% | 94 | -722 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.98% | 81.65% | 2193 | -1351 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 1.66% | 133.80% | 702 | -1359 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.49% | 106.94% | 1037 | -545 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.49% | 4.20% | 478 | -1468 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-05 |
摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金(大摩量化配置混合A份额)基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-11-05 |
摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办... | 基金当事人变动 | 2024-07-12 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩量化配置混合A(233015)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
大摩量化配置混合A(233015)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
大摩量化配置混合A(233015)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
大摩量化配置混合A(233015)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
大摩量化配置混合A(233015)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
大摩量化配置混合A(233015)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
大摩量化配置混合A(233015)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
万家北交 | 1.2832 | 13.44% | |
万家北交 | 1.2644 | 13.43% | |
泰康北交 | 1.8425 | 12.42% | |
泰康北交 | 1.8279 | 12.40% | |
信澳博见 | 1.3038 | 9.30% | |
信澳博见 | 1.2925 | 9.28% | |
国泰科创 | 0.8662 | 8.66% | |
兴银数字 | 1.0607 | 8.08% | |
兴银数字 | 1.0607 | 8.08% | |
易米远见 | 1.1903 | 7.95% |