大摩招惠一年持有期混合A
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.32% | 0.65% | 1.28% | -1.98% | -6.29% | -6.34% | -7.77% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3032/4620 | 2886/4542 | 3611/5010 | 1676/5046 | 1507/4927 | 1200/3846 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.63% | 0.65% | 1.44% | -1.98% | -6.29% | -2.11% | -2.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 农业银行 | -- | -- | 1.20% | - | 383 | -1097 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.09% | 165.85% | 506 | -1104 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.05% | 144.19% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 0.93% | - | 227 | -849 | 咨询 |
| 华能水电 | -- | -- | 0.77% | 24.19% | 74 | -617 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 0.65% | 170.83% | 181 | -838 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 0.46% | 70.37% | 230 | -1006 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 0.43% | - | 165 | -798 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 0.41% | 156.25% | 479 | -1795 | 咨询 |
| 羚锐制药 | -- | -- | 0.37% | 19.35% | 74 | -583 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金（大摩招惠一年持有期混合A份... | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩招惠一年持有期混合A(010938)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩招惠一年持有期混合A(010938)持有人结构
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大摩招惠一年持有期混合A(010938)十大持有人
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大摩招惠一年持有期混合A(010938)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩招惠一年持有期混合A(010938)持仓变化
报告日
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大摩招惠一年持有期混合A(010938)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩招惠一年持有期混合A(010938)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银医疗 | 1.7075 | 6.79% | |
| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
同系基金
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| 大摩健康 | 1.7880 | 2.82% | |
| 大摩优悦 | 0.6222 | 2.59% | |
| 大摩优悦 | 0.6292 | 2.58% | |
| 大摩万众 | 0.7042 | 2.47% | |
| 大摩万众 | 0.7093 | 2.47% | |
| 大摩新兴 | 0.9728 | 2.00% | |
| 大摩科技 | 1.4933 | 1.34% |
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