大摩招惠一年持有期混合A
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.92% | 4.55% | 4.25% | -1.98% | -6.29% | -3.78% | -5.07% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2871/4650 | 2922/4584 | 2725/5010 | 1676/5046 | 1507/4927 | 1185/4039 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.56% | 7.02% | 4.74% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.83% | 4.55% | 4.37% | -1.98% | -6.29% | -1.26% | -1.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 农业银行 | -- | -- | 1.20% | - | 383 | -1015 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.09% | 165.85% | 505 | -1026 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.05% | 144.19% | 964 | -1237 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 0.93% | - | 227 | -812 | 咨询 |
| 华能水电 | -- | -- | 0.77% | 24.19% | 74 | -585 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 0.65% | 170.83% | 181 | -782 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 0.46% | 70.37% | 230 | -930 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 0.43% | - | 165 | -780 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 0.41% | 156.25% | 479 | -1579 | 咨询 |
| 羚锐制药 | -- | -- | 0.37% | 19.35% | 74 | -568 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金（大摩招惠一年持有期混合A份... | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
| 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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十大持有人
大摩招惠一年持有期混合A(010938)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩招惠一年持有期混合A(010938)十大持有人
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分红报告 |
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大摩招惠一年持有期混合A(010938)持仓变化
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大摩招惠一年持有期混合A(010938)全部持股
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大摩招惠一年持有期混合A(010938)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
同系基金
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| 大摩科技 | 1.6018 | 2.63% | |
| 大摩数字 | 1.3915 | 2.32% | |
| 大摩数字 | 1.3766 | 2.32% | |
| 大摩万众 | 0.6855 | 1.35% | |
| 大摩万众 | 0.6804 | 1.34% | |
| 大摩新兴 | 0.9530 | 0.58% | |
| 大摩18个 | 1.0470 | 0.29% | |
| 大摩招惠 | 0.9493 | 0.29% | |
| 大摩招惠 | 0.9358 | 0.28% |
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