大摩招惠一年持有期混合A

(010938)开放式-偏债混合型

基金经理：周梦琳

单位净值:0.9231	净值增长率:0.09%	累计净值:0.9231	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大摩招惠A
最新规模:0.74亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.4870	1.64%
前海开源	1.5590	1.63%
前海开源	0.6250	1.63%
前海开源	0.6017	1.62%
前海开源	1.0859	1.54%
中海沪港	0.7278	1.52%
前海开源	0.5337	1.46%
前海开源	0.5488	1.46%
前海开源	0.7387	1.46%
前海开源	0.7368	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩消费	0.7514	1.24%
大摩内需	0.4670	0.15%
大摩内需	0.4717	0.15%
大摩卓越	2.2500	0.15%
大摩招惠	0.9117	0.10%
大摩18个	1.0330	0.10%
大摩招惠	0.9231	0.09%
大摩优质	1.0790	0.08%
大摩优质	1.0666	0.08%
大摩优质	1.0793	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.52%	-1.81%	1.37%	-1.98%	-6.29%	-	-7.69%
同类排名(偏债混合型)	1729/4664	1414/4539	1756/5011	1676/5046	1507/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-2.10%	-10.76%	-2.63%	-8.18%	-14.65%	-22.56%	-
年化收益率(%)	3.04%	-1.81%	1.37%	-1.98%	-6.29%	-	-2.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	24.29	23.09	9.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩招惠选股无显著特征。
在财务资质方面，大摩招惠选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大摩招惠数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.62%
制造业	2.39%
金融业	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	1.26%
采矿业	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.33%
建筑业	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国移动	0	0	0.85%	792
中国石油	0	0	0.59%	527
皖能电力	0	0	0.57%	140
中国联通	0	0	0.51%	139
羚锐制药	0	0	0.51%	79
华能国际	0	0	0.50%	230
中国电信	0	0	0.48%	306
宝信软件	0	0	0.44%	157
浙能电力	0	0	0.42%	211
山东出版	0	0	0.42%	23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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