大摩安盈稳固六个月持有期债券C
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数据日期：2024-12-17
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5.4
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3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.22% | 7.59% | 6.84% | 1.80% | -0.75% | -- | 7.68% |
| 同类排行（一级债基） | 209/2497 | 224/2438 | 265/2815 | 2298/2797 | -- | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.33% | 4.93% | 4.39% | 2.89% | -- | 8.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.44% | 7.59% | 7.09% | 1.80% | -0.75% | -- | 3.21% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 1,650.85 | 36.64 |
| 普通金融债 | 421.53 | 9.36 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 关于摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同... | 提示性公告 | 2024-11-06 |
| 关于摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同... | 提示性公告 | 2024-10-30 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 关于摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金增加广发证券为销... | 增加代销机构,基 | 2024-10-23 |
| 关于摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同... | 提示性公告 | 2024-10-16 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215)持有人结构
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报告期
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215)持仓变化
报告日
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 东兴兴福 | 1.3283 | 1.00% | |
| 诺安圆鼎 | 1.0752 | 0.90% | |
| 中金新元 | 1.1659 | 0.87% |
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| 大摩数字 | 1.2825 | 0.95% | |
| 大摩添利 | 1.6591 | 0.74% | |
| 大摩添利 | 1.5920 | 0.73% | |
| 大摩安盈 | 1.0768 | 0.33% | |
| 大摩内需 | 0.4922 | 0.33% | |
| 大摩安盈 | 1.0873 | 0.32% | |
| 大摩内需 | 0.4980 | 0.32% |
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