大摩安盈稳固六个月持有期债券C

(013215)开放式-纯债债券型

基金经理：施同亮吴慧文

单位净值:1.0264	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.0264	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:大摩安盈C
最新规模:0.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安惠涌	1.1519	1.66%
兴业嘉鸿	1.0221	0.71%
天弘弘丰	1.0729	0.66%
天弘弘丰	1.0948	0.65%
银河领先	1.1510	0.44%
兴合安平	0.9804	0.40%
兴合安平	0.9852	0.39%
银河领先	1.1540	0.35%
新华安享	0.9963	0.32%
中银恒利	1.0097	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩数字	1.0182	5.67%
大摩数字	1.0112	5.65%
大摩品质	2.6900	4.06%
大摩品质	2.6830	4.03%
大摩新兴	0.8154	3.70%
大摩科技	1.2633	3.34%
大摩科技	1.2531	3.33%
大摩领先	2.5255	3.21%
大摩沪港	0.5154	2.28%
大摩沪港	0.5107	2.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.58%	2.51%	1.84%	1.80%	-0.75%	-	2.64%
同类排名(纯债债券型)	741/1626	1197/1313	603/1821	1242/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.67%	4.28%	1.91%	4.00%	-	12.05%	-
年化收益率(%)	5.16%	2.51%	1.84%	1.80%	-0.75%	-	1.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	1,608.58	29.23
普通金融债	1,030.78	18.73

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16宁乡养老专项债	1680253	546.93	9.94
23银川通联MTN003	102381186	538.23	9.78
23平煤化MTN001	102382227	523.43	9.51
22工行二级资本债03A	092280065	516.66	9.39
22中行二级资本债02A	092280108	514.12	9.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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